[주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '앨버말 (ALB)'

앨버말 / Albemarle Corporation / ALB

 

 앨베말 코퍼레이션(Albemarle Corporation)은 화학 및 고급 소재 분야에서 세계적으로 선도적인 기업 중 하나로 꼽힙니다. 본사는 미국 노스캐롤라이나주에 위치하고 있으며, 주요 사업 영역으로는 리튬, 고급 촉매 솔루션, 고성능 폴리머 솔루션 등이 있습니다.

 앨베말 코퍼레이션은 리튬 사업에서 주목받고 있으며, 이는 전기차 및 재생 에너지 시장의 성장에 기인합니다. 리튬은 전기차 배터리와 에너지 저장 시스템에서 중요한 소재로 사용되며, 앨베말은 이 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하여 시장에서 강세를 보이고 있습니다.

 또한, 고급 촉매 솔루션 분야에서도 앨베말은 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 석유 및 화학 공정에서의 효율성을 향상시키고 환경에 친화적인 솔루션을 개발함으로써 가능했습니다. 에너지 효율과 지속 가능성에 중점을 둔 기술 혁신은 고객사와 협력하여 다양한 산업에서 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

 고성능 폴리머 솔루션 분야에서는 앨베말이 제공하는 다양한 폴리머 소재가 자동차, 전자제품, 의료기기 등 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 고객의 다양한 요구에 맞춰 개발된 이러한 솔루션은 혁신적인 제품과 기술을 지원하며 시장에서 차별화된 경쟁력을 제공하고 있습니다.

 앨베말 코퍼레이션은 지속 가능성과 혁신을 중시하며, 글로벌 시장에서의 성장과 안정성을 확보하고 있습니다. 고객 중심의 접근과 기술력을 바탕으로, 앨베말은 다양한 산업 분야에서 파트너로서의 역할을 수행하며 지속 가능한 미래를 위한 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

배당 정보

 

 앨버말의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

배당수익률(시가배당률) Dividend Yield

 배당수익률은 1.33%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.

 최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 1.11%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 0.85%, 최고 배당수익률은 1.41%, 최저 배당수익률은 0.54%임을 알 수 있습니다. 

 그렇다면 언제 매수를 했느냐에 따라서 배당수익률은 다르겠지만 현재 확인되는 배당수익률 정보만으로 투자 여부를 결정한다면 무엇을 기준으로 저배장주, 고배당주로 구분해서 결정할까요? 저는 예금이자와 비교해서 1차로 판단합니다.

 아래는 금일 기준 조회의 정기예금 금리입니다. 여러 상품이 있지만 단순히 기본금리가 최고 높은 예금 상품의 이자와 배당수익률을 비교해서 판단해봅니다.

 

 예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다. 

 그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다. 

 

 

 

연간 배당금 Annual Payout

 배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.

 앨버말의 연간 배당금은 1.6달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 16달러겠죠?

다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다. 

 

 

배당성향 Payout Ratio

 배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다. 

 앨버말의 배당성향은 5.5% 이네요.   

 

 

 

배당성장 Dividend Growth

 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다. 

 앨버말의 5년 평균 성장률이 3.61% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?

 

 최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 1.1달러하던 배당금은 2023년에 1.6달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 1.27%로 확인됩니다. 

 연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 4.25%라고 추정할 수 있습니다. 

 배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다. 

 배당을 연속 상향 지급한 기간은 29년이네요.  앨버말은 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다. 

 

 

 

배당공지 Last Announced Dividend

 최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 3월 15일 배당락을 기준으로 2024년 4월 3일에 1주 당 0.4달러가 지급될 예정입니다.  앨버말은 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 1월, 4월, 7월, 10월에 배당금이 지급됩니다. 

 한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다.  일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.

 다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠?   다음 배당락일은 2024년 3월 15일 금요일입니다. 주말이 포함되지 않기 때문에 2024년 3월 13일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다. 

 

 

주가 및 기업 실적

 전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.

 

 

 전체 기간의 주가 변동을 살펴보면 2023년 이후로 하락세를 보이고 있네요. 최근 1년 데이터를 살펴보면 1년 전 대비 현재 거의 최저점을 형성하고 있습니다. 주가 하락의 경우 상대적으로 배당 수익률이 높아보이는 효과가 있는데 알버말은 주가도 낮지만 배당수익률도 낮아서 매수의 매력도가 낮게 평가됩니다. 물론 제 개인의 기준에 의한 판단입니다. 기업의 실적이 좋다면 매수의 기회로 삼을수도 있겠는데요.

 

 다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2015년부터 2022년까지의 실적입니다. 매출은 2022년도에 급격하게 올랐고, 순이익 역시 마찬가지로 동기화되어 올라간 것을 볼 수 있습니다. 2022년 실적에 비해서 2023년 이후로의 주가가 하락한 모습은 다소 의외네요. 현재 전기차 및 배터리 시장에 대한 시황이 상대적으로 낮아서 발생하는 이슈일수도 있을 것 같은데 조금만 매수를 해서 정찰병을 운용해보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 

 

 앨버말에 대한 종합 의견입니다. 당장의 배당수익률이 높지도 않고 배당성장률이 높지도 않습니다. 배당금을 연속 상향 지급한 기간은 29년으로 배당챔피언에 해당되기 때문에 배당금을 지속적으로 지급할 것으로 예상되긴 합니다. 현재 매수의 이유라면 2022년의 급격히 오른 실적 부분인데 확신은 없기 때문에 일부만 매수해서 시세차익의 가능성 정도만 염두해두려고 합니다.

 

미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.

 

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