애브비 / AbbVie / ABBV
애브비 (AbbVie Inc.)는 미국의 글로벌 바이오테크 및 의약품 회사로, 2013년에 애보트 (Abbott Laboratories)로부터 분할되어 설립되었습니다.
애브비는 주로 면역학, 염증학 및 신경과학 분야에서 혁신적인 제품 및 솔루션을 개발하고 있으며, 다양한 치료 분야에서 강력한 연구 및 제품 파이프라인을 보유하고 있습니다. 애브비의 주력 제품 중 하나는 면역 조절제 '흑색종합제'인 휴미라 (Humira)로, 류마티스 관절염, 피부 질환 및 크론병과 같은 다양한 질환의 치료에 사용되고 있습니다. 휴미라는 글로벌 시장에서 가장 많이 판매되는 의약품 중 하나로, 회사의 수익의 상당 부분을 차지하고 있습니다.
애브비는 휴미라 외에도 다양한 치료 옵션을 포함한 포괄적인 제품 라인을 보유하고 있습니다. 이 회사는 혈액암, 만성 간질환, 고령화 및 신경학적 질환 등 다양한 의료 분야에서 환자들에게 혁신적이고 효과적인 치료를 제공하고 있습니다.
또한, 애브비는 신약 개발과 의료 기술 혁신에 대한 지속적인 투자로 연구 및 개발 분야에서 선도적인 위치에 있습니다. 회사는 환자 중심의 접근과 과학적 혁신을 통해 미래 의료 기술의 발전에 기여하고 있습니다. 사회적 책임에도 신경쓰는 애비비는 지속가능한 사업 운영 및 환경 보호에도 힘쓰고 있습니다.
환경 친화적인 사업 활동과 지역사회 발전을 위한 다양한 사회 공헌 활동을 통해 기업의 사회적 역할을 수행하고 있습니다. 애비비는 글로벌 의약품 산업에서 혁신과 성장을 거듭하며, 환자 중심의 과학적 업적과 지속 가능한 비전을 바탕으로 미래 의료 분야에서의 선도적인 역할을 계속하여 이끌고 있습니다.
배당 정보
애브비의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률(시가배당률) Dividend Yield
배당수익률은 3.51%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.
최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 3.82%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 3.94%, 최고 배당수익률은 4.38%, 최저 배당수익률은 3.39%임을 알 수 있습니다.
최근 10년의 데이터로는 3~5% 수준의 배당수익률을 형성하고 있습니다. 그렇다면 언제 매수를 했느냐에 따라서 배당수익률은 다르겠지만 현재 확인되는 배당수익률 정보만으로 투자 여부를 결정한다면 무엇을 기준으로 저배장주, 고배당주로 구분해서 결정할까요? 저는 예금이자와 비교해서 1차로 판단합니다.
아래는 금일 기준 조회의 정기예금 금리입니다. 여러 상품이 있지만 단순히 기본금리가 최고 높은 예금 상품의 이자와 배당수익률을 비교해서 판단해봅니다. 전북은행의 JB다이렉트예금통장 상품이 3.8% 수준의 예금이자를 지급하고 있습니다. 유사수준이네요.
예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다.
그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다.
연간 배당금 Annual Payout
배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.
애브비의 연간 배당금은 6.2달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 62달러겠죠?
다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다.
배당성향 Payout Ratio
배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다.
애브비의 배당성향은 53.92% 이네요. 잉여 이익금의 약 절반 수준을 배당금으로, 남은 절반은 회사 성장을 위해 투자하는 것으로 추정됩니다. 성장주의 경우에는 투자를 통해 회사를 키워나가는 것이 주주 입장에서도 유리할 때가 있습니다.
배당성장 Dividend Growth
배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다.
애브비의 5년 평균 성장률이 8.68% 입니다. 성장세는 나쁘지 않아보이는데요. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?
최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 1.66달러하던 배당금은 2023년에 5.92달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 4.96%로 확인됩니다.
연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 15.17%라고 추정할 수 있습니다. 과거에 비해 최근 들어서는 연간 성장세가 둔감해졌지만 사실 다른 종목들과 비교하면 우수한 성장 모습입니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다.
배당을 연속 상향 지급한 기간은 10년이네요.
배당공지 Last Announced Dividend
최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 1월 12일 배당락을 기준으로 2024년 2월 15일에 1주 당 1.55달러가 지급되었습니다. 애브비은 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 2월, 5월, 8월, 11월에 배당금이 지급됩니다.
한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다. 일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.
다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠? 다음 배당락일은 2024년 4월 12일 금요일입니다. 주말이 포함되지 않기 때문에 4월 10일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다.
주가 및 기업 실적
전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.
전체 기간의 주가 변동을 살펴보면 꾸준한 우상향의 모습을 보이고 있습니다. 최근 1년 간의 기간으로 비교해보더라도 1년 전 대비해서 현재 고점인 것을 확인할 수 있습니다. 오히려 꾸준한 우상향 주가를 통해 안정적인 기업의 영업이 기대되면서 더욱 매수하고 싶은 형상이네요.
다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년 기간동안의 실적인데 총 매출 부분은 꾸준히 상승한 모습을 보이고 있고, 순이익 측면에서는 최근 들어 다소 주춤하는 모습이네요.
애브비에 대한 종합의견입니다. 10년동안 연속 배당 상향 지급을 해오고 있고, 그 배당성장세 또한 5년 기준으로는 8%를 형성하면서 매력적인 모습을 보이고 있습니다. 꾸준한 주가 상승으로 시세차익을 노려볼 수 있기 때문에 주가의 하락을 기다리기보다는 일부 매수해서 모니터링을 해보는 것도 좋겠다는 판단입니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
2023.11.13 - [독서노트] - [독서노트] 배당주로 월 500만 원 따박따박 받는 법 (김수현)
[독서노트] 배당주로 월 500만 원 따박따박 받는 법 (김수현)
보유할 땐 현금흐름을, 매도할 땐 시세차익을! 금리가 오르면 시장에는 유동성이 줄어들어 시세차익을 노리는 주식 투자는 어려워지게 될 것이다. 그렇다면 증시가 다시 살아날 경우 배당주 투
readerwriterb.tistory.com
'주식 재테크' 카테고리의 다른 글
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '넥스테라 에너지(NEE)' (1) | 2024.02.22 |
|---|---|
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '앨버말 (ALB)' (0) | 2024.02.21 |
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '알트리아그룹 (MO)' (2) | 2024.02.19 |
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '폴라리스(PII)' (2) | 2024.02.16 |
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '캐터필러(CAT)' (2) | 2024.02.15 |
댓글