[주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '넥스테라 에너지(NEE)'

넥스테라 에너지 / NextEra / NEE

 

 

 넥스테라 에너지(NexTera Energy, NEE)는 미국의 주요 공공 유틸리티 기업 중 하나로, 전력 및 에너지 서비스 분야에서 선두적인 위치를 차지하고 있습니다. 본사는 플로리다 주 마이애미에 위치하고 있으며, 광범위한 전력 발전 및 유통 네트워크를 운영하고 있습니다.

 넥스테라 에너지는 주로 전기와 관련된 서비스를 제공하며, 재생 에너지 및 친환경 솔루션에도 중점을 두고 있습니다. 기업의 발전소 포트폴리오에는 다양한 형태의 에너지원이 포함되어 있어 전력 공급의 안정성과 다양성을 확보하고 있습니다.

 특히, 풍력 발전 및 태양광 발전과 같은 신재생 에너지 프로젝트에 투자하며 지속 가능성과 환경 보호에 기여하고 있습니다. 넥스테라 에너지는 에너지의 효율성을 향상시키는 데에도 힘쓰고 있으며, 고객들에게 신속하고 안정적인 전력 서비스를 제공하여 일상생활과 비즈니스 운영에 필수적인 역할을 하고 있습니다.

 또한, 스마트 그리드 및 디지털 기술을 적극 도입하여 전력 시스템의 효율성을 높이고 스마트 시티 및 지능형 인프라 구축에 기여하고 있습니다. 경제적으로 안정적이고 지속 가능한 성장을 추구하는 넥스테라 에너지는 투자자들에게 안정적이고 지속적인 수익을 제공하며, 동시에 지역사회와 환경에 긍정적인 영향을 미치는 기업으로 평가되고 있습니다. 전력 및 에너지 산업에서의 혁신과 고객 중심의 비즈니스 전략을 바탕으로 넥스테라 에너지는 미래 에너지 시장에서도 선도적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

 

배당 정보

 

넥스테라의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

배당수익률(시가배당률) Dividend Yield

 

 배당수익률은3.34%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.

 최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 3.08%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 2.61%, 최고 배당수익률은 3.71%, 최저 배당수익률은 1.98%임을 알 수 있습니다. 2014년부터 현재까지 2~3%대의 수익률을 형성합니다.

 그렇다면 언제 매수를 했느냐에 따라서 배당수익률은 다르겠지만 현재 확인되는 배당수익률 정보만으로 투자 여부를 결정한다면 무엇을 기준으로 저배장주, 고배당주로 구분해서 결정할까요? 저는 예금이자와 비교해서 1차로 판단합니다.

 아래는 금일 기준 조회의 정기예금 금리입니다. 여러 상품이 있지만 단순히 기본금리가 최고 높은 예금 상품의 이자와 배당수익률을 비교해서 판단해봅니다. 전북은행 JB 다이렉트예금통장 상품이 3.8%이므로 배당수익률과는 유사 수준이네요.

 

 예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다. 

 그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다. 

 

 

 

연간 배당금 Annual Payout

 배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.

 넥스테라의 연간 배당금은 1.87달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 18.7달러겠죠?

다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다. 

 

 

배당성향 Payout Ratio

 배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다. 

 넥스테라의 배당성향은 58.81% 이네요.   

 

 

 

배당성장 Dividend Growth

 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다. 

 넥스테라의 5년 평균 성장률이 11% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?

 

 

 최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 0.72달러하던 배당금은 2023년에 1.87달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 10%로 확인됩니다. 꾸준히 10~12%대의 성장세를 보이고 있어서 굉장히 매력적인 부분입니다.

 연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 11%라고 추정할 수 있습니다. 

 배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다. 

 배당을 연속 상향 지급한 기간은 28년이네요. 넥스테라는 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다. 

 

 

 

배당공지 Last Announced Dividend

 최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 2월 27일 배당락을 기준으로 2024년 3월 15일 1주 당 0.46 달러가 지급될 예정입니다.  넥스테라는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 3월, 6월, 9월, 12월에 배당금이 지급됩니다. 

 한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다.  일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.

 다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠?   다음 배당락일은 2024년 2월 27일 화요일입니다. 주말을 제외한다면 2월 23일 금요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다. 

 

 

주가 및 기업 실적

 전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.

 

 전체기간으로 살펴보면 전반적으로 꾸준한 우상향을 해오다가 2022년에 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 1년 기간으로 확대해보면 1년 전 대비해서 현 시점의 주가가 낮은 모습을 보이고 있습니다. 분석을 해보다가 매수의 매력포인트를 찾았다면 매수하기에도 좋은 타이밍이지 않을까라는 생각입니다. 시세차익이든 배당금이든 기업의 실적이 충분해야 가능한 일입니다. 

 

 다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 

 2016년부터 2023년까지의 데이터를 살펴보면 최근 매출과 순이익 측면에서는 상승세를 보이고 있는 반면에 주가는 다소 주춤하는 모양새라 매수의 기회로 판단 됩니다. 

 

 종합적으로 분석해보자면 29년 이상 배당을 연속 상향 지급해오고 있는 배당주 챔피언이고, 배당 성장세 또한 10% 이상의 수준을 보이고 있어서 배당주 투자로서는 매우 매력적인 종목입니다. 개인적으로는 당장의 배당수익률 보다는 배당성장률이 높은 종목을 선호하기 때문인데요. 실적 또한 나쁘지 않고 주가는 주춤하고 있는 현 시점에 일부 매수를 해서 꾸준히 지켜볼 필요가 있겠네요. 오늘 주가가 얼마하든 저는 매수를 해보겠습니다. 

 

미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.

 

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