애머렌 / Ameren Corporation / AEE
Ameren Corporation (AEE)은 미국의 공공 유틸리티 기업 중 하나로, 전기 및 가스 공급과 관련된 서비스를 제공하는 회사입니다. 본사는 미주리주 세인트루이스에 위치하고 있으며, 미국 중서부 지역에서 전력 및 가스 서비스를 제공하고 있습니다.
Ameren은 전력 생산, 전력 및 가스 유틸리티 서비스, 에너지 관리 및 기타 에너지 관련 서비스 분야에서 다양한 업무를 수행하고 있습니다. 회사는 두 부문으로 구성되어 있습니다.
첫째, Ameren Missouri는 전력 및 가스 공급, 발전소 운영, 에너지 관리 서비스 등을 제공하며, 해당 지역의 주거 및 비즈니스 고객에게 안정적이고 효율적인 에너지를 제공합니다.
둘째, Ameren Illinois는 일리노이주 지역에서 전력과 가스를 제공하며, 고객들에게 에너지 솔루션을 제공하여 에너지 사용 효율성을 향상시키고자 노력하고 있습니다.
Ameren은 안정적이고 신뢰성 있는 공급망을 유지하며, 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 투자를 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 회사는 환경, 사회, 거버넌스 (ESG) 측면에서 책임감 있는 기업 운영에도 주력하고 있습니다. 주식투자자들은 Ameren의 안정적인 재무 구조와 지속 가능한 성장 전망을 고려하여 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 미국의 전력 및 가스 시장에서의 견고한 입지와 공공 유틸리티 서비스의 안정성은 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 가능성을 시사합니다. 그러나 에너지 산업의 변화와 규제 변화에 대한 주의가 필요하며, 이러한 측면들을 면밀히 분석하여 투자 결정에 반영해야 합니다.
배당 정보
애머렌의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률은 3.62%입니다. 배당수익률은 주가 대비 얼마만큼의 배당금을 받을 수 있는지를 아는 지표로서 현재 주가로 매수 시 얻을 수 있는 배당금의 수익률을 의미합니다
연간 배당금은 2.52 달러입니다. 이는 애머렌 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금이 2.52 달러라는 의미입니다. 10주를 보유하고 있다면 배당금은 25.2 달러입니다.
배당성향은 56.36% 이네요. 배당성향은 기업에서 영업활동을 통해 남은 순이익의 몇 퍼센트를 주주에게 배당금으로 지급하는가에 대한 비율입니다. 약 56%를 배당금으로 분배하고 있네요.
배당성장은 5년 평균 성장률 6.41%입니다. 배당 성장은 5년 기준 평균치로 보았을 때는 매력적인 수준이라고 보이는데 상세 내용은 뒤에서 더 살펴보겠습니다. 배당을 연속 상향 지급한 기간은 10년입니다. 애머렌은 10년 이상 연속 배당을 상향 지급하고 최소 3개월 간 일일 평균 거래가 100만 달러 이상인 나스닥 주식으로서 배당 Achievers에 해당합니다.
최근 배당 공지를 보면 2023년 12월 12일 배당락을 기준으로 2023년 12월 29일에 1주 당 0.63 달러를 지급한 내역이 있습니다. 애머렌은 분기배당으로 1회에 0.63달러를 4회 지급받아 연간 배당금 2.52 달러를 받게 됩니다. 애머렌은 3월, 6월, 9월 ,12월 배당을 지급받을 수 있습니다.
배당 수익률 Dividend Yield
최근 10년동안의 배당수익률을 살펴보겠습니다.
먼저 동일 년도에서도 최저수익률과 최대수익률의 변화를 볼 수 있는데 2023년 기준으로 살펴보면 최소 2.6%의 배당수익률부터 최대 3.54%의 배당수익률을 기록하고 있고, 연 평균 2.97%의 배당수익률임을 알 수 있습니다. 현재 2024년의 경우 평균 3.46%의 배당수익률을 기록하고 있어 현재 매수를 진행한다면 약 3% 중반대의 수익률을 얻을 수 있다고 알 수 있습니다. 배당수익률만 비교했을 때 투자여부를 결정한다면 무엇과 비교할 수 있을까요?
아래는 금일 기준 조회의 정기예금 금리입니다. 최대 수익률을 비교해보자면 수협은행의 헤이정기예금을 통해 세전 연 4%의 수익을 기대해 볼 수 있네요. 지금 지금의 애머렌 배당수익률만 비교해보면 정기예금이 유리해보입니다. 정말 그럴지는 뒤에서 다른 항목들도 비교해보겠습니다.
배당 성장률 Dividend Growth
배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금일 얼마나 늘어났는지를 의미합니다. 위의 막대그래프는 최근 10년간의 배당성장을 나타내고 최근들어 강항 성장세가 있음을 확인할 수 있습니다.
데이터로 비교해보자면 2014년에 1주 당 1.61달러하던 배당금은 2023년 2.52달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 2020년에서 2021년에는 연간 배당 성장률이 10%이라는 놀라운 성장을 이루었습니다. 위처럼 연간 성장률은 매해 다르기 때문에 성장세를 판단하기 어려울 때는 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR도 5~8%를 형성하며 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.
위의 예금과 비교하면 어떨까요? 당장의 수익률은 예금이자가 높을 수 있지만 매년 이러한 성장세를 감안한다면 장기투자로서는 배당투자가 유리하지 않을까요?
주가 및 매출 이익
주가의 변화를 살펴보겠습니다. 위의 그래프는 전체 기간의 그래프이며 전반적으로는 우상향하는 모습을 보이지만 최근에는 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 조금 기간을 줄여 최근 데이터를 볼까요?
위의 그래프는 최근 1년 동안의 그래프인데요. 전반적으로 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 아시다시피 기업의 실적이 양호하고 기업 존폐의 위기를 우려할만큼의 리스크가 있지 않다면 매수 타이밍으로 볼 수 있겠습니다. 실적을 살펴볼까요?
2015년부터 2022년까지의 실적입니다. 크게 매출과 순이익으로 살펴볼텐데요. 파란색 막대그래프는 애머렌의 매출입니다. 2015년 이후로 꾸준히 매출을 유지하다가 최근들어서 대폭 성장한 모습입니다. 순이익은 어떨까요? 2015년 이후로 현재까지 안정적인 상승세를 보이고 있습니다. 순이익이 늘어야 배당금도 연속 상향 지급할 수 있는 것이겠죠?
종합적으로 의견을 정리해보겠습니다. 애머렌은 10년 이상 배당을 상향 지급하고 있는 배당 성취주로서 배당 성장세 또한 안정적이고 높게 평가됩니다. 기업 실적을 살펴볼 때 매출과 영업이익도 안정적으로 유지 및 상승하고 있는 모습에 대비하여 주가는 다소 하락되어 있는 상황이기에 일부 매수를 해서 모니터링을 해보아도 배당수익률을 확보할 수 있는 좋은 상황이라고 판단합니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
2023.11.13 - [독서노트] - [독서노트] 배당주로 월 500만 원 따박따박 받는 법 (김수현)
[독서노트] 배당주로 월 500만 원 따박따박 받는 법 (김수현)
보유할 땐 현금흐름을, 매도할 땐 시세차익을! 금리가 오르면 시장에는 유동성이 줄어들어 시세차익을 노리는 주식 투자는 어려워지게 될 것이다. 그렇다면 증시가 다시 살아날 경우 배당주 투
readerwriterb.tistory.com
'주식 재테크' 카테고리의 다른 글
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '리얼티 인컴 (O)' (1) | 2024.01.24 |
|---|---|
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '에버소스에너지 (ES)' (3) | 2024.01.23 |
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '아메리칸 스테이츠 워터 (AWR)' (1) | 2024.01.18 |
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 '노스웨스트 내추럴 홀딩 (NWN)' (0) | 2024.01.17 |
| [주식] 미국 배당주 종목 분석 '도버 (DOV)' (1) | 2024.01.16 |
댓글