[주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '아메리칸 스테이츠 워터 (AWR)'

아메리칸 스테이츠 워터 / American States Water Company / AWR

 

 
 
 American States Water Company (AWR)는 미국의 공공 서비스 기업으로서, 물과 유틸리티 서비스 분야에서 다양한 역할을 수행하고 있는 기업입니다. 본사는 캘리포니아주에 위치하며, 주식 시장에서는 AWR로 거래됩니다. AWR은 주로 물 공급, 하수 처리, 및 다양한 유틸리티 서비스를 제공하는 회사로서, 10개 이상의 주요 지역에서 사업을 영위하고 있습니다.
 이 회사는 공공과 민간의 협력을 통해 안정적이고 효율적인 물 공급과 하수 처리를 실현하고 있습니다. 이 회사는 안정적이고 지속 가능한 사업 모델을 바탕으로 운영되고 있으며, 안정적인 현금흐름과 투자 가치를 제공하고 있습니다. 물은 기본적이며 필수적인 자원 중 하나로, 수요는 계속해서 증가하고 있는 추세입니다. AWR은 이러한 수요 증가에 대응하여 안정적이고 효과적인 물 공급 및 유틸리티 서비스를 제공하여 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
 AWR은 지속가능성과 환경 측면에서도 주목받는 기업 중 하나입니다. 물과 에너지 관리에 대한 책임을 강조하며 환경 보호 및 지속가능한 사업 운영에 앞장서고 있습니다. 주식 투자자들에게는 AWR이 안정적이고 신뢰성 있는 성과를 내고 있으며, 미래에도 안정적인 성장이 기대되는 기업으로 평가될 수 있습니다. 그러나 투자 결정을 내리기 전에는 시장 조건, 경제 상황, 그리고 회사의 최신 재무 상태 등을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.
 
 
https://www.aswater.com/

 
 
 
 

배당 정보

 
 AWR의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
 먼저 배당수익률은 2.19% 입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금으로 얼마만큼 받을 수 있는지를 알 수 있는 지표로서 제가 확인한 시점에 2.19%일 뿐 이 글을 보고 있는 시점에 다시 조회를 해보시면 이는 달라질 수 있는 부분입니다. 이처럼 매수 타이밍에 따라 달라질 수 있는 부분입니다.
 배당금은 1.72 달러입니다. 이는 AWR 1주를 통해 1년간 받을 수 있는 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있다면 배당금은 17.2 달러를 받을 수 있는셈입니다.
 배당성향은 58.36% 입니다. 배당성향은 일정기간의 당기순이익 중에서 몇 퍼센트를 배당금으로 주주에게 환원할 것인가를 의미하는 지표로서 기업이 당기순이익을 배당에 많이 지급하는지 투자를 조금 더 힘쓰는지를 알 수 있는 부분입니다. 
 배당성장률은 5년 기준으로 연평균 9.32%를 나타내고 있습니다. 이 부분에 대해서는 관심이 많이 생기네요. 연속적으로 배당을 상향 지급한 것은 68년입니다. 오랜 기간동안 배당을 지속적으로 늘려오고 있고 최근 5년 기준으로 배당성장이 9%대라니. 이미 마음의 절반 이상은 매수로 마음먹게 됩니다.
 최근 배당공지를 보겠습니다. 2023년 11월 14일 배당락을 기준으로 2023년 12월 01일에 1주 당 0.43 달러를 지급했습니다. 앞서 1년 간 배당금이 총 1.72 달러라고 말씀드렸는데 1회 지급되는 배당금이 0.43 달러임을 통해 1년에 4회 지급하는 분기배당임을 알 수 있습니다. AWR은 3월, 6월, 9월, 12월에 배당금이 지급됩니다. 
 

 

 
 

배당 수익률 Dividend Yield

 
 배당수익률에 대해서 알아보겠습니다. 배당수익률은 주가 대비 배당금의 비율을 의미합니다. 위의 그래프를 보시면 시간이 지날수록 배당수익률이 올라가고 있죠? 수익률이 오르니 굉장히 매력적인 종목처럼 보입니다. 그런데 이는 주가가 아닙니다. 한 번 매수해서 가지고 있는 주가가 오른다는 건 계속 보유할수록 좋지만 배당수익률의 경우에는 수익률이 높은 시점에 매수를 해야지 그 수익률을 받을 수 있는 것이기 때문입니다. 
 앞서 배당수익률은 주가에 의해 변동되는 부분인데 배당수익률이 계속 증가한다는 것은 주가가 하락하고 있다고 해석할 수 있습니다. 배당금은 대체적으로 1년동안의 배당금에 변화가 없기 때문입니다. 
 2014년부터 2024년까지 대체로 1~2%의 배당수익률을 보이고 있습니다. 배당수익률 그래프가 높아보였지만 사실 수치적으로는 고배당주가 아닌셈이죠. 배당수익률 외에 투자 매력포인트를 찾아보겠습니다. 
 

 

 

배당 성장률 Dividend Growth

 

 
 배당성장률에 대해서 상세히 알아보겠습니다. 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 지표입니다.
 2014년에 1주 당 0.83 달러하던 배당금은 2023년에는 1.65 달러로 성장하였습니다. 최근 10년 간의 데이터를 살펴보면 연간 4~10%대의 성장세를 보이고 있으며 CAGR을 비교해보면 대체적으로 7~9%를 형성하고 있습니다. 배당성장의 흐름으로보면 매우 매력적인 부분으로 보입니다. 단순히 숫자 자체만으로 기준을 세울 수는 없지만 최근에 배당주를 꾸준히 살펴보면서 이러한 성장세를 꾸준히 보이는 종목이 많지는 않기 때문입니다. 
 배당성장률이 중요한 이유는 복리 효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것이죠. 이러한 사항을 고려한다면 투자 매력이 있는 종목이라고 생각됩니다.
 

주가 및 매출 이익

 

 
 주가의 변동을 살펴보겠습니다. 전체 기간을 살펴보면 장기 우상향하는 모습을 보이고 있고 최근에 박스권을 형성하고 있으며, 현 시점에서는 박스권의 하단에 위치하고 있네요.
 1년 기준으로 주가를 살펴보면 하락세를 유지하다가 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 이 종목이 마음에 들고 매수를 하게 된다면 매수를 해볼 법한 타이밍입니다.
 

 
 기업의 실적을 통해서 매수 여부를 결정해 보겠습니다. 2015년부터 2022년까지의 매출과 순이익 그래프입니다. 파란 막대그래프의 매출의 경우에는 2015년 대비하여 현재 상승한 모습을 보이고 있고, 순이익의 경우에도 2015년 이후 하락하지 않고 상승 및 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 실적 측면에서도 나쁘지 않네요. 아무래도 기업에서 취급하는 물이라는 특성은 늘 필요로 하고 인간이 살아가는데 필수적인 부분이기 때문이지요.
 
 종합적으로 정리해 보겠습니다. AWR은 68년이라는 긴 시간 동안 배당금을 연속 상향 지급하고 있으며 배당성장세 또한 9%대로 강한 흐름을 보이고 있습니다. 매출과 순이익 측면에서도 양호한 실적인데 주가는 하락이 된 상태네요. 개인적인 의견으로는 지금이 매수타이밍이라고 생각이 됩니다. 하지만 모든 투자가 그러하듯 개인의 판단에 따라 투자 여부를 결정되어야 되겠죠. 
 

 

 
 
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
 

2023.11.13 - [독서노트] - [독서노트] 배당주로 월 500만 원 따박따박 받는 법 (김수현)

[독서노트] 배당주로 월 500만 원 따박따박 받는 법 (김수현)