익스페디터스 / Expeditors International of Washington / EXPD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON은 국제 물류 및 세관 클리어링 서비스를 제공하는 세계적인 기업으로, 미국 워싱턴주에 본사를 두고 있습니다. 1979년에 설립된 이 회사는 국제 무역 환경에서 고객들에게 효과적이고 효율적인 물류 솔루션을 제공함으로써 성장하고 있습니다.
EXPEDITORS는 세계 각지에 있는 물류 센터 및 사무소를 통해 글로벌 무역에 필요한 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 해상, 항공 및 땅코지 운송에 대한 통합적인 해결책을 제공하여 고객들이 물류 연쇄를 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.
이 회사의 핵심 가치 중 하나는 고객 서비스에 대한 강한 헌신입니다. EXPEDITORS는 고객의 요구에 신속하게 대응하고, 정확하게 물류 프로세스를 수행함으로써 신뢰성 있는 서비스를 제공합니다. 또한, 최신 기술 및 물류 관리 도구를 적극적으로 도입하여 고객들에게 현대적이고 효율적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 기업의 지속 가능성과 환경 책임성도 중요한 가치 중 하나입니다.
EXPEDITORS는 물류 활동에서의 환경 영향을 최소화하고 지속 가능한 비즈니스 관행을 채택하여 글로벌 커뮤니티에 긍정적인 영향을 미치고자 노력하고 있습니다. EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON은 전 세계적으로 다양한 산업 분야의 고객에게 뛰어난 물류 서비스를 제공하여 꾸준한 성장을 이어가고 있으며, 글로벌 무역 환경에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.
배당 정보
EXPD의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률(시가배당률) Dividend Yield
배당수익률은 1.15%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.
최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 1.08%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 1.18%, 최고 배당수익률은 1.28%, 최저 배당수익률은 1.07%임을 알 수 있습니다.
그렇다면 언제 매수를 했느냐에 따라서 배당수익률은 다르겠지만 현재 확인되는 배당수익률 정보만으로 투자 여부를 결정한다면 무엇을 기준으로 저배장주, 고배당주로 구분해서 결정할까요? 저는 예금이자와 비교해서 1차로 판단합니다.
아래는 금일 기준 조회의 정기예금 금리입니다. 여러 상품이 있지만 단순히 기본금리가 최고 높은 예금 상품의 이자와 배당수익률을 비교해서 판단해봅니다. 상품 중 가장 높은 금리는 3.8% 수준으로 EXPD의 배당수익률에 비하면 높은 편이네요.
다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다.
그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다.
연간 배당금 Annual Payout
배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.
EXPD의 연간 배당금은 1.38달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 13.8달러겠죠?
다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다.
배당성향 Payout Ratio
배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다.
EXPD의 배당성향은 27.49% 이네요. 배당의 비중보다는 회사에 투자 등으로 활용되는 잉여이익금이 더 많다는 것을 의미합니다.
배당성장 Dividend Growth
배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다.
EXPD의 5년 평균 성장률이 8.92% 입니다. 개인적으로는 만족스러운 성장률인데요. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?
최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 0.64달러하던 배당금은 2023년에 1.38달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 2.99%로 확인됩니다.
연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 8.91%라고 추정할 수 있습니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다.
배당을 연속 상향 지급한 기간은 27년이네요. EXPD는 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다.
배당공지 Last Announced Dividend
2023년 기준의 배당 이력을 살펴보겠습니다. 최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 배당주 종목을 공부하면서 처음보는 Semiannual 지급이네요. 1년에 2회 지급되며 6월, 12월 기준으로 배당이 지급됩니다. 개인적으로는 분기배당 혹은 월배당을 선호하다보니 조금 아쉬운 부분이네요.
주가 및 기업 실적
전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.
전체 기간의 주가 흐름을 살펴보면 장기적으로 우상향하는 모습을 볼 수 있고 현재 다소 더 상승하지 못하고 횡보하는 모습을 보이고 있네요. 최근 1년 간의 데이터를 살펴보면 1년 전 대비해서는 주가가 높은 상황이나 다소 하락세의 흐름이 보이고 있어서 추이를 살펴보아야겠습니다.
다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년까지의 데이터이며 총 매출의 경우에는 2022년까지는 상승세가 강하다가 2023년은 다소 주춤해지는 모습입니다. 아무래도 코로나 영향으로 물류 관련이 활성화 되었던 영향으로 추정됩니다. 매출과 비슷하게 순이익도 따라가는 모습이네요.
EXPD는 25년 넘게 배당을 연속상향 지급하고 있는 매력적인 종목이며 5년 배당성장률 또한 8% 이상 수준으로 개인적인 기준을 넘어서서 매수의 관심이 있는 종목입니다. 다만 최근의 매출과 순이익의 저조 현상이나 1년에 2회 지급되는 배당 지급 주기가 아쉬운 부분이 있네요.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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