그레이코 / Graco / GGG
Graco Inc. (GGG)는 미국의 기업으로, 전세계적으로 유압 및 유체 처리 솔루션을 제공하는 선도적인 회사입니다. Graco는 1926년에 설립되어 본사는 미국 미네소타주의 미니애폴리스에 위치하고 있으며, 높은 기술력과 혁신적인 제품 라인으로 고객들에게 신뢰성 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. Graco는 다양한 산업 분야에 걸쳐 다양한 제품을 생산하며, 이를 통해 고객들의 생산성을 향상시키고 효율성을 극대화하고 있습니다.
주요 제품군에는 유압 및 공압 기술을 기반으로 한 펌프, 분사기, 밸브, 피스톤, 및 관련 부품들이 포함되어 있습니다. Graco의 제품은 자동차, 항공우주, 건설, 섬유 및 직물, 음료 및 식품, 화학 및 제약, 선박 및 해양, 일반 산업 및 휴대용 장비 분야에서 사용되고 있습니다. 특히 자동차 분야에서는 자동차 조립 라인에서의 도장 및 접착 작업에 필수적으로 사용되는 Graco의 기술이 높은 평가를 받고 있습니다.
Graco는 혁신적인 기술과 엔지니어링에 대한 지속적인 투자를 통해 고객들에게 최고 수준의 제품을 제공하고 있으며, 환경 친화적이면서도 경제적인 솔루션을 개발하는 데 전념하고 있습니다. 또한 고객 서비스와 기술 지원을 강화하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있습니다. Graco는 뛰어난 품질과 기술력, 고객 중심의 비전으로 세계적으로 신뢰받는 기업 중 하나로 자리매김하고 있으며, 산업계에서의 혁신적인 역할을 지속적으로 수행하며 성장을 이어가고 있습니다.
배당 정보
그레이코의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률(시가배당률) Dividend Yield
배당수익률은 1.2%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.
최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들어 2023년 최저 1.03%, 최대 1.35%, 평균 1.19%이며 연말 1.08%의 수익률을 기록하고 있습니다. 언제 매수를 했느냐에 따라서 배당수익률은 다르겠지만 현 시점의 1.2%의 수익률의 정보만으로 투자 여부를 결정한다면 무엇을 기준으로 저배장주, 고배당주로 구분해서 결정할까요? 저는 예금이자와 비교해서 1차로 판단합니다.
아래는 금일 기준 조회의 정기예금 금리입니다. 여러 상품이 있지만 단순히 기본금리가 최고 높은 상품인 전북은행 JB 다이렉트예금통장의 금리와 비교해봅니다. 현재 그레이코의 배당수익률은 1.2%이고 최고예금이자는 3.8%입니다. 예금이자와 비교해보니 배당수익률이 높은 편은 아닌것 같죠? 이런 경우에는 배당수익률 외에 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다.
그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다.
연간 배당금 Annual Payout
배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.
그레이코의 연간 배당금은 1.02달러입니다. 이는 그레이코 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 10.2달러겠죠?
다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다.
배당성향 Payout Ratio
배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다.
그레이코의 배당성향은 31.54% 이네요.
배당성장 Dividend Growth
배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다.
그레이코의 5년 평균 성장률이 11.48% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?
최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 0.36달러하던 배당금은 2023년에 0.94달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 11.9%로 확인됩니다.
연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 그레이코에 투자를 시작해서 배당금도 재투자하면서 현재까지의 수익률은 약 11.03%라고 추정할 수 있습니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다.
배당을 연속 상향 지급한 기간은 22년이네요.
배당공지 Last Announced Dividend
최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 1월 19일 배당락을 기준으로 2024년 2월 7일에 1주 당 0.25달러가 지급될 예정이네요. 그레이코는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 2월, 5월, 8월, 11월에 배당금이 지급됩니다.
한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다. 일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.
다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠? 다음 배당락은 4월 12일 금요일입니다. 주말이 포함되어 있지 않아서 4월 10일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다.
주가 및 기업 실적
그레이코의 전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.
전체 기간동안의 주가 변동을 살펴보겠습니다. 전반적으로 우상향햐는 모습을 보이고 있고 2021년 이후로 조금 주춤하면서 지속 상승하고 있네요. 최근 1년기간 동안 확대해서 살펴보면 다소 오르내리는 모습에서 현재는 고점에 위치하고 있네요. 고점이라서 매수 타이밍이 좋지 않다고 생각할 수 있지만 국내장과 다르게 미국장은 지속 상승하는 경우가 많아서 기업의 실적이 양호하다면 매수의 기회로 삼아봐도 좋겠습니다.
다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2015년 이후로 총매출은 지속 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 순이익은 2016년에 다소 하락했지만 하락세가 지속되지 않고 이내 회복하며 최근에는 상승하는 모습을 보이고 있습니다.
그레이코에 대한 종합의견입니다. 22년 동안 연속 배당 상승을 지급하고 있고 무엇보다도 배당성장률이 높아서 매우 만족스럽습니다. 배당주 투자에 있어서 가장 중요하게 생각하는 배당성장이 높다는 점에 개인적으로는 매력도가 매우 높아보이네요. 매출이 지속상승하고 있다는 점에 비추어 앞으로 배당을 지속적으로 지급할 가능성이 높게 판단되는 점에서 일부 매수 후 모니터링을 해봐도 좋을 것 같습니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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