엑슨모빌 / Exxon Mobil / XOM
Exxon Mobil Corporation(XOM)은 세계적으로 가장 큰 석유 및 천연가스 기업 중 하나로, 에너지 및 화학 제품을 생산 및 판매하는 미국의 다국적 기업입니다. 기업은 1999년 엑슨(Exxon)과 모빌(Mobil)의 합병으로 탄생했습니다. 엑슨 모빌은 석유 및 천연가스의 생산, 변환, 운송 및 마케팅 분야에서 세계적인 리더로 자리매김하고 있습니다.
엑슨 모빌은 석유 및 천연가스의 탐사, 생산, 정제 및 판매부터 다양한 화학 제품 및 플라스틱을 생산하는 광범위한 사업 영역을 보유하고 있습니다. 주요 사업 부문에는 Upstream(탐사 및 생산), Downstream(정제 및 마케팅), Chemical(화학), 및 다양한 에너지 솔루션 분야가 포함되어 있습니다.
Upstream 부문에서는 세계 각지에서 석유 및 천연가스 자원을 발견하고 개발하며, 이를 정제 및 공급하는 Downstream 부문을 통해 고객에게 전해집니다.
Chemical 부문에서는 플라스틱, 고분자 및 기타 화학 제품을 생산하여 다양한 산업 및 소비자 시장에 공급합니다. 엑슨 모빌은 지속 가능성을 중요시하며, 에너지 생산 및 사용에 대한 환경 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 환경 보호와 안전에 대한 엄격한 기준을 준수하고 있으며, 친환경 기술 및 에너지 효율성 개선에 투자하고 있습니다.
기업의 목표는 안정적이고 지속 가능한 성장을 추구하는 동시에 주주 가치를 극대화하는 것입니다. 이를 위해 혁신적인 기술 개발, 효율적인 운영, 그리고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 엑슨 모빌은 세계적인 규모와 깊은 산업 경험을 바탕으로 에너지 분야에서 지속적인 성공을 이루어 나가고 있습니다.
배당 정보
엑슨모빌의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률(시가배당률) Dividend Yield
배당수익률은 3.19%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.
최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 3.68%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 3.33%, 최고 배당수익률은 3.75%, 최저 배당수익률은 2.98%임을 알 수 있습니다. 최근 10년간의 데이터를 살펴보면 전반적으로 약 3%대의 배당수익률임을 알 수 있습니다. 연도별로 차이는 있습니다만 대체적인 평균으로는 저배당 혹은 중배당 수준이라고 생각되네요.
예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다.
그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다.
연간 배당금 Annual Payout
배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.
엑슨모빌의 연간 배당금은 1.77달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 17.7달러겠죠?
다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다.
배당성향 Payout Ratio
배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다.
엑슨모빌의 배당성향은 38.66% 이네요. 잉여이익금의 약 38%를 배당금으로 지급하고 있고 남은 이익금은 회사 성장을 위한 투자금으로 활용하는 것으로 추정할 수 있으며 이를 통해 회사의 전략 방향을 가늠할 수 있습니다.
배당성장 Dividend Growth
배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다.
엑슨모빌의 5년 평균 성장률이 2.55% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?
최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 2.7달러하던 배당금은 2023년에 3.68달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 3.66%로 확인됩니다.
연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 3.5%라고 추정할 수 있습니다. 배당성장 측면에서는 다소 아쉬운 수준의 성장세를 보이고 있습니다. 장기적으로 투자해왔다고하더라도 배당성장세는 다소 둔감한 편이라고 판단됩니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다.
배당을 연속 상향 지급한 기간은 25년이네요. 엑슨모빌은 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다.
배당공지 Last Announced Dividend
최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 2월 13일 배당락을 기준으로 2024년 3월 11일에 1주 당 0.95달러의 배당금을 지급한 이력이 있습니다. 엑슨모빌은 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 3월, 6월, 9월, 12월에 배당금이 지급됩니다.
한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다. 일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.
다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠? 다음 배당락일은 2024년 4월 26일 금요일입니다. 2024년 4월 24일 수요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다.
주가 및 기업 실적
전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.
전체 기간동안의 주가 변동을 살펴보겠습니다. 2020년에 급격한 하락을 맞이하고 이내 곧 빠르게 회복을하는 모습을 보이고 있습니다. 현재가 고점을 형성하고 있는데 이전 고점을 강하게 뚫고 올라가지는 못하는 모습입니다. 최근 1년 기간을 두고 보더라도 1년 전과 유사한 수준이지만 최근흐름은 상승세이기 때문에 전고점을 뚫을지도 모른다는 기대감이 생기네요.
다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년까지의 데이터입니다. 주가가 급격히 하락했던 2020년에는 총매출도 하락하는 모습을 보이고 있지만 이내 곧 회복하는 모습이 그대로 나타나네요. 아쉬운점은 2020년에 순이익이 마이너스인 상황입니다. 꾸준하고 안정적인 배당금을 지급받기 위해서는 순이익이 조금이라도 플러스여야한다는 것이 저의 기준입니다.
엑슨모빌에 대한 종합의견입니다. 워낙 유명하고 대표적인 종목이기 때문에 쉽게 매수를 하는 경우가 있는데요. 사실 저도 미국 주식을 처음 시작할 때는 엑슨모빌을 매수한 적이 있습니다. 이런 데이터를 보지 않고 말이죠. 지금 기준으로 살펴보면 배당수익률 자체가 예금이자보다 높은 수준도 아니며 배당성장세도 둔감한 편이고 실적 측면에서도 일부 불안정한 모습을 보이고 있기 때문에 개인적으로는 매수의 매력도가 낮다고 판단됩니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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