[주식] 미국 배당주 종목 분석 '신타스(CTAS)'

신타스 / Cintas / CTAS

 

 

 Cintas Corporation (CTAS)는 미국의 다국적 기업으로서, 비즈니스용 제품과 서비스를 제공하는 선도적인 회사입니다. 1929년에 설립된 이 회사는 주로 작업복과 시설 서비스, 방역 및 청결 관리, 화장실 용품 등을 제공하며, 기업 및 기관의 운영을 지원합니다.

 Cintas는 고객들에게 광범위한 제품과 서비스를 제공하여 업무 효율성을 향상시키고 안전을 유지하는 데 도움을 줍니다. 회사의 제품과 서비스는 주로 작업복, 바닥 보호 제품, 위생 용품, 손소독제 및 세정 용품, 안전 제품 등을 포함하고 있습니다.

 또한 Cintas는 전문가들이 시설을 청소하고 방역하는 서비스를 제공하여 고객들이 안전하고 깨끗한 환경을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 이 회사는 높은 품질의 제품과 고객 서비스를 제공하여 긴밀한 파트너 관계를 구축하고 있습니다.

 Cintas는 고객의 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 혁신을 추구하며, 고객들의 다양한 비즈니스 환경과 요구에 맞추기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이 회사는 지속 가능한 비즈니스 운영에도 힘쓰고 있습니다. Cintas는 환경적 영향을 최소화하고 지역 커뮤니티에 긍정적인 영향을 미치는 데 주력하고 있습니다. 이를 위해 회사는 지속 가능한 자원 사용 및 재활용, 탄소 배출 감소, 지역 사회 기부 및 봉사활동을 통해 사회적 책임을 다하고 있습니다.

 Cintas의 경영진과 직원들은 항상 고객의 만족과 안전을 최우선으로 생각하며, 탁월한 서비스와 혁신적인 제품을 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이 회사는 고객들의 신뢰를 얻고 유지하기 위해 끊임없이 노력하며, 미래에도 새로운 도전에 대처하여 성장을 이어 나갈 것으로 기대됩니다.

 

배당 정보

 

신타스의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

배당수익률(시가배당률) Dividend Yield

 배당수익률은 0.8%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.

 최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 0.83%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 0.95%, 최고 배당수익률은 1.03%, 최저 배당수익률은 0.82%임을 알 수 있습니다. 최근 10년간의 데이터를 살펴보면 전반적으로 1%대 혹은 1% 이하 수준이기 때문에 저배당주에 해당합니다.

 

 예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다. 

 그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다. 

 

 

 

연간 배당금 Annual Payout

 배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.

 신타스의 연간 배당금은 5.4달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 54달러겠죠?

다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다. 

 

 

배당성향 Payout Ratio

 배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다. 

신타스의 배당성향은 35.91% 이네요. 잉여이익금의 약 35%를 배당금으로 지급하고 있고 남은 이익금은 회사 성장을 위한 투자금으로 활용하는 것으로 추정할 수 있으며 이를 통해 회사의 전략 방향을 가늠할 수 있습니다. 

 

 

 

배당성장 Dividend Growth

 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다. 

 신타스의 5년 평균 성장률이 20.46% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?

 

 

 최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 1.7달러하던 배당금은 2023년에 5달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 19.05%로 확인됩니다. 

 연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 21.76%라고 추정할 수 있습니다. 

 배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다. 

 배당을 연속 상향 지급한 기간은 2년이네요. 위의 데이터를 살펴보면 2021년에는 배당 삭감이력이 있기 때문에 연속 상향 배당 지급 기간은 2년이네요. 장기적이고 평균적으로 살펴보면 배당성장세가 약 20%대로 상당히 높은 수준인데 이 부분이 꾸준하고 안정적이지 않아서 다소 아쉬운 부분이 있습니다.

 

 

 

배당공지 Last Announced Dividend

 

 최근 배당공지를 살펴보겠습니다.2024년 2월 14일 배당락을 기준으로 2024년 3월 15일에 1주 당 1.35달러가 지급된 이력이 있습니다.  신타스는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 3월, 6월, 9월, 12월에 배당금이 지급됩니다. 

 한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다.  일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.

 다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠?   다음 배당락일은 2024년 5월 10일 금요일입니다. 2024년 5월 8일 수요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다. 

 

 

주가 및 기업 실적

 전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.

 

 전체 기간을 기준으로 주가 변동을 살펴보면 장기적으로 우상향 뿐만 아니라 최근 경향치를 보더라도 급격한 상승의 기세를 볼 수 있습니다. 최근 1년 간의 기간으로 살펴보더라도 꾸준한 상승세를 보이고 있어서 주가의 시세차익 측면에서도 유리한 종목이네요. 배당금이든 시세차익이든 안정적으로 수익을 얻기 위해서는 기업의 실적이 뒷받침 되어야 합니다. 

 

 다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년까지의 데이터입니다. 총매출은 꾸준히 안정적인 상승세를 보이고 있고 순이익 또한 총매출과 유사한 흐름으로 실적이 양호해보입니다.

 

 

 신타스에 대한 종합의견입니다. 5년 배당성장세는 20% 수준으로 성장세가 강하고 현재 주가도 안정적으로 꾸준히 우상향, 실적 측면에서도 안정적인 우상향의 모습을 보이고 있습니다. 비록 연속 상향 지급의 기간이 짧지만 일부 매수를 해서 실적이 나빠지지 않는지 살펴보면서 대응을 해나가는 것도 좋을 것 같습니다. 1주 당의 금액이 높은 편이기 때문에 1주를 매수하는 것도 쉽지 않겠네요.

 

미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.

 

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