애트모스 에너지 / Atmos Energy Corporation / ATO
ATMOS Energy Corp. (ATO)는 미국의 선도적인 공공 유틸리티 기업 중 하나로, 천연가스 배급 및 전력 공급 서비스를 제공하는 회사입니다. 본사는 텍사스주 델러스에 위치하고 있으며, 텍사스를 비롯한 콜로라도, 캔자스, 미시시피, 루이지애나 등 미국의 다양한 지역에서 고객들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지 서비스를 제공하고 있습니다.
ATO의 핵심 업무는 천연가스 파이프라인 및 시설을 보유하고 운영하여 고객들에게 천연가스를 공급하는 것입니다. 고객들의 주거 및 상업용 에너지 요구를 충족시키기 위해 회사는 안전성과 효율성에 중점을 두고 있으며, 지속적인 기술 혁신과 투자를 통해 고객 서비스 품질을 향상시키고 있습니다.
ATO는 고객 중심의 비즈니스 철학을 지향하며, 고객 서비스 품질을 최우선으로 생각합니다. 고객들의 요구를 충족시키기 위해 노력하고, 고객 만족도를 높이기 위해 신속한 서비스 제공 및 문제 해결에 주력하고 있습니다.
또한, ATO는 지속 가능한 에너지 공급과 환경 보호에도 힘쓰고 있습니다. 천연가스의 안전한 사용과 환경 영향 최소화를 위해 다양한 노력을 기울이고 있으며, 에너지 효율성을 높이기 위한 프로그램을 적극적으로 추진하고 있습니다. ATMOS Energy Corp.는 지역 사회에 적극적으로 참여하고 사회적 책임을 다하고 있습니다. 사회 발전과 공익을 위해 다양한 지역 사회 기관 및 단체와 협력하며, 교육, 환경, 건강 등 다양한 분야에서 지원을 제공하고 있습니다. 종합하면, ATMOS Energy Corp.는 안정적이고 신뢰할 수 있는 공공 유틸리티 기업으로서, 고객 서비스 품질 향상과 지속 가능한 에너지 공급을 통해 지역 사회 발전에 기여하고 있습니다.
배당 정보
ATO의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률(시가배당률) Dividend Yield
배당수익률은 2.75%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.
최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 2.61%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 2.54%, 최고 배당수익률은 2.88%, 최저 배당수익률은 2.33%임을 알 수 있습니다. 최근 10년간의 데이터를 살펴보면 전반적으로 2%대 수준을 유지하고 있습니다. 배당수익률 자체만으로는 저배당주에 속하겠네요.
예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다.
그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다.
연간 배당금 Annual Payout
배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.
ATO의 연간 배당금은 3.22달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 32.2달러겠죠?
다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다.
배당성향 Payout Ratio
배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다.
ATO의 배당성향은 48.01% 이네요. 잉여이익금의 약 48%를 배당금으로 지급하고 있고 남은 이익금은 회사 성장을 위한 투자금으로 활용하는 것으로 추정할 수 있으며 이를 통해 회사의 전략 방향을 가늠할 수 있습니다.
배당성장 Dividend Growth
배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다.
ATO의 5년 평균 성장률이 8.9% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?
최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 1.49달러하던 배당금은 2023년에 3.02달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 8.81%로 확인됩니다.
연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 8.17%라고 추정할 수 있습니다. 전반적으로 연간 배당성장세가 안정적으로 높은 수준을 유지하고 있어서 배당주 투자에 있어서는 아주 매력적인 부분이라고 판단됩니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다.
배당을 연속 상향 지급한 기간은 39년이네요. ATO는 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다.
배당공지 Last Announced Dividend
최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 2월 23일 배당락을 기준으로 2024년 3월 11일에 1주 당 0.8달러지가 지급된 이력이 있습니다. ATO는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 3월, 6월, 9월, 12월에 배당금이 지급됩니다.
한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다. 일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.
다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠? 다음 배당락일은 2024년 5월 17일 금요일입니다. 2024년 5월 15일 수요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다.
주가 및 기업 실적
전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.
주가의 전체적인 변동 그래프를 살펴보면 전반적인 우상향의 모습을 볼 수 있습니다. 다만 2019년에 고점에 도달한 이후로 이 시기의 고점을 넘은 적이 없네요. 현재도 나름 전체 기간에서 가장 고점의 기간인데 강하게 뚫고 올라가지는 못하는 모습입니다. 최근 1년 간의 데이터를 살펴보더라도 1년 전 대비해서 현재 주가는 비슷한 수준입니다. 당장의 주가 상승에 대한 기대감으로 매수하기는 어려워보입니다.
다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년까지의 데이터입니다. 총 매출 측면에서 안정적으로 상승하는 추세이고 순이익 측면에서도 매출과 유사한 패턴을 유지하고 있습니다. 실적 측면에서는 안정적이니 이러한 부분은 매수의 매력 포인트를 높여줍니다.
ATO에 대한 종합의견입니다. 배당을 연속 상향 지급한 기간이 약 40년인 부분도 매력적이지만 안정적이고 높은 배당성장세가 가장 매력적입니다. 주가의 변동은 크지 않지만 실적이 뒷받침해주고 있는 상황이기 때문에 주가의 부분은 큰 걸림돌이 되지 않을 것으로 판단됩니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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