브래디 / Brady Coporation / BRC
Brady Corporation (BRC)는 글로벌 식별 및 보안 솔루션 제공업체로, 다양한 산업 및 시장에서 안전 및 식별 관련 제품을 제조 및 공급하고 있습니다. 1914년에 설립된 이 회사는 고객들의 안전, 생산성 및 효율성을 향상시키는 데 중점을 두고 있으며, 전 세계적으로 신뢰받는 브랜드로 성장해왔습니다.
Brady의 주요 사업 영역은 다음과 같습니다.
1. 식별 제품 및 솔루션: Brady는 다양한 산업에서 사용되는 고품질의 식별 제품과 솔루션을 제공합니다. 이들 제품은 바코드, RFID 기술, 각종 라벨 및 태그, 안전 표지판, 스마트 라벨 및 기타 특수 식별 솔루션 등을 포함하며, 공장, 창고, 건설 현장 등 다양한 환경에서 사용됩니다.
2. 작업장 안전 및 보안: Brady는 작업장 안전 및 보안을 위한 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 이들은 개인 보호장비(PPE), 잠금 및 태그아웃(Lockout/Tagout) 제품, 안전 표지판 및 시설 안전용품 등을 포함하며, 안전 규정 준수 및 작업장 안전성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
3. 시설 운영 관리: Brady는 시설 운영 관리를 위한 솔루션을 제공합니다. 이들은 유지보수 및 보수 작업을 지원하는 라벨링 및 마커 제품, 설비 식별 솔루션, 각종 시설 관리 용품 등을 포함하며, 시설 운영 효율성을 극대화하고 비용을 절감하는 데 기여합니다.
4. 제조 및 공정 자동화: Brady는 제조 및 공정 자동화를 위한 솔루션을 제공합니다. 이들은 자동화 장비 및 제어 시스템에 대한 식별 및 라벨링 솔루션, 자동화 설비 운영을 최적화하는데 도움이 되는 소프트웨어 및 하드웨어를 포함합니다. Brady Corporation은 혁신적인 기술과 고품질 제품을 통해 다양한 산업 및 시장에서 안전성과 생산성을 향상시키는 데 지속적으로 기여하고 있습니다. 그들의 글로벌 네트워크와 전문 지식을 바탕으로, Brady는 고객들에게 최고 수준의 서비스와 지원을 제공하여 긍정적인 비즈니스 결과를 도모하고 있습니다.
배당 정보
브래디의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률(시가배당률) Dividend Yield
배당수익률은 1.59%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.
최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 1.58%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 1.76%, 최고 배당수익률은 1.96%, 최저 배당수익률은 1.55%임을 알 수 있습니다. 과거대비 배당수익률의 평균치가 낮아지는 것을 알 수 있고 최근 10년 데이터를 참고한다면 1~3% 수준의 배당수익을 예상할 수 있습니다.
그렇다면 언제 매수를 했느냐에 따라서 배당수익률은 다르겠지만 현재 확인되는 배당수익률 정보만으로 투자 여부를 결정한다면 무엇을 기준으로 저배장주, 고배당주로 구분해서 결정할까요? 저는 예금이자와 비교해서 1차로 판단합니다. 현 수준으로는 예금이자보다 낮은 수준이기 때문에 저배당주로 구분할 수 있습니다.
예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다.
그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다.
연간 배당금 Annual Payout
배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.
브래디의 연간 배당금은 0.94달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 9.4달러겠죠?
다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다.
배당성향 Payout Ratio
배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다.
브래디의 배당성향은 23.72% 이네요. 순이익의 사용처로 배당금 보다는 회사의 투자측면에서 더 비중이 높다는 점을 고려하여 아직은 회사의 성장에 포커스를 맞추는 기업이라는 것을 예상할 수 있습니다.
배당성장 Dividend Growth
배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다.
브래디의 5년 평균 성장률이 2.06% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?
최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 0.78달러하던 배당금은 2023년에 0.92달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 2.21%로 확인됩니다.
연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 1.84%라고 추정할 수 있습니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다.
배당을 연속 상향 지급한 기간은 37년이네요. 브래디는 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다.
배당공지 Last Announced Dividend
최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 1월 9일 배당락을 기준으로 2024년 1월 31일에 1주 당 0.23달러의 배당금이 지급된 이력이 있습니다. 브래디는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 1월, 4월, 7월, 10월에 배당금이 지급됩니다.
한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다. 일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.
다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠? 다음 배당락일은 2024년 4월 8일 월요일입니다. 주말을 제외한다면 4월 4일 목요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다.
주가 및 기업 실적
전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.
전체 기간의 주가 변동을 살펴보면 장기적으로는 우상향의 모습을 보이고 있습니다. 다만 꾸준한 상승의 기조라기보다는 오르내림세를 반복하는 박스권의 형태를 보이고 있네요. 최근 1년 간의 데이터를 살펴보자면 1년 전 과거에 비해 현재는 상승한 모습을 보이고 있고 현재 최고점을 향해 달려가고 있네요.
다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년동안의 데이터입니다. 총매출 측면에서는 변화는 보이고 있지만 크게 하락하는 기세없이 전반적으로 조금씩 상승하는 추세를 보이고 있고 순이익 또한 매출과 함께 조금씩 상승하는 모습을 보이고 있어서 실적 측면에서는 긍정적으로 판단됩니다.
브래디에 대한 종합 의견입니다. 배당수익률이 높지는 않지만 그에 비해 주가 상승의 기세는 약하다고 판단됩니다. 배당수익률이 낮은 종목들은 주가의 강한 상승에 의해 수익률이 낮아보이는 효과가 있었기 때문이죠. 그렇지만 현재 배당수익률에 비해서 주가 상승은 다소 아쉬운 부분이 있습니다. 5년 배당성장세 또한 2%대이기 때문에 둔감한 배당성장세도 조금은 아쉽습니다. 다만 실적 측면에서는 안정적인 모습을 보이고 있기에 이 부분은 감안해서 일부 매수를하며 모니터링을 해볼것인지 조금 더 확신이 가는 종목 위주로 매수를 해 나갈 것인지는 조금 고민을 해보려고 합니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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