셰브론 / Chevron / CVX
Chevron Corporation (CVX)는 세계적인 에너지 기업으로, 석유, 천연가스, 석탄 및 다른 에너지원의 탐사, 생산, 정제, 운송 및 마케팅에 종사하고 있습니다. 1879년에 설립된 이 회사는 주로 석유 및 천연가스 산업에서 주목받는 선두 주자 중 하나로 평가되고 있습니다.
주요 사업 영역으로는 다음이 있습니다
1. 탐사 및 생산: Chevron은 세계적으로 광범위한 지역에서 석유 및 천연가스의 탐사와 생산을 수행합니다. 이들은 육상과 해상의 다양한 지역에 걸쳐 있으며, 첨단 기술과 전문 지식을 활용하여 에너지 자원의 발견과 개발에 주력하고 있습니다.
2. 정제 및 마케팅: Chevron은 석유 정제 및 가스 처리를 비롯한 다양한 공정을 통해 원유와 천연가스를 제품으로 변환합니다. 이 회사는 국제적으로 다양한 시장에서 제품을 공급하고 있으며, 자체 브랜드와 독점 계약을 통해 소비자에게 다양한 에너지 제품을 제공하고 있습니다.
3. 화학물질 생산: Chevron은 화학 제품의 생산 및 유통에도 집중하고 있습니다. 이들은 플라스틱, 폴리머, 섬유, 합성윤활유 및 다른 다양한 화학 물질을 생산하고 있으며, 이를 통해 산업 및 소비자에게 필요한 다양한 제품을 제공하고 있습니다.
4. 에너지 기술: Chevron은 지속 가능한 에너지 생산 및 효율적인 에너지 사용을 위해 혁신적인 기술 및 솔루션을 개발하고 도입하는 데 큰 관심을 기울이고 있습니다. 이를 통해 환경 보호 및 에너지 효율성을 향상시키고, 신규 에너지원을 개발하는 데 기여하고 있습니다.
5. 지속 가능성 및 사회적 책임: Chevron은 지속 가능한 비즈니스 운영과 사회적 책임을 중요시하며, 환경 보호, 사회 발전 및 안전한 작업 환경을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 그들은 커뮤니티에 대한 긍정적인 영향을 주도하기 위해 다양한 이니셔티브와 프로그램을 실행하고 있습니다. Chevron은 꾸준한 성장과 혁신적인 리더십으로 세계 에너지 산업을 선도하고 있으며, 지속 가능한 미래를 위한 역할모델로 인정받고 있습니다.
배당 정보
셰브론의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률(시가배당률) Dividend Yield
배당수익률은 4.13%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.
최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 4.05%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 3.67%, 최고 배당수익률은 4.26%, 최저 배당수익률은 3.02%임을 알 수 있습니다.
그렇다면 언제 매수를 했느냐에 따라서 배당수익률은 다르겠지만 현재 확인되는 배당수익률 정보만으로 투자 여부를 결정한다면 무엇을 기준으로 저배장주, 고배당주로 구분해서 결정할까요? 저는 예금이자와 비교해서 1차로 판단합니다. 예금이자와 비교했을 때는 더 높은 수준으로 고배당주라고 판단할 수 있겠습니다.
예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다.
그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다.
연간 배당금 Annual Payout
배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.
셰브론의 연간 배당금은 6.52달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 65.2달러겠죠?
다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다.
배당성향 Payout Ratio
배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다.
셰브론의 배당성향은 46.00% 이네요. 잉여 이익금의 절반 이상은 배당금이 아닌 회사의 성장에 투자한다고 이해가 됩니다.
배당성장 Dividend Growth
배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다.
셰브론의 5년 평균 성장률이 6.25% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?
최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 4.21달러하던 배당금은 2023년에 6.04달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 6.34%로 확인됩니다.
연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 4.09%라고 추정할 수 있습니다. 연도별로 연간 성장세의 변동이 큰 편은 꾸준하고 안정적인 배당을 받기 위한 배당금 투자에서는 조금은 아쉬운 점입니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다.
배당을 연속 상향 지급한 기간은 36년이네요. 셰브론은 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다.
배당공지 Last Announced Dividend
최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 2월 15일 배당락을 기준으로 2024년 3월11일에 1주 당 1.63달러가 지급된 이력이 있습니다. 셰브론은 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 3월, 6월, 9월, 12월에 배당금이 지급됩니다.
한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다. 일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.
다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠? 다음 배당락일은 2024년 5월 17일 금요일입니다. 주말이 포함되어 있지 않아 5월 15일 수요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다.
주가 및 기업 실적
전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.
전체 기간 동안의 주가 변동을 살펴보면 안정적인 흐름은 아니지만 장기적인 측면에서 본다면 우상향의 모습을 띄고 있습니다. 최근 1년간의 기간을 두고 본다면 과거 대비해서는 주가는 오히려 하락한 셈인데요. 주가의 시세차익이 아닌 배당금 투자의 관점에서 본다면 주가의 하락이 없다는 사실만으로도 안정적이라고 판단할 수 있겠습니다. 다만 아무리 배당주라고 하더라도 배당금 외의 시세차익의 기쁨도 누리는 것을 생각한다면 주가 변동 측면에서는 아쉬움이 있네요.
다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년의 데이터입니다. 총매출 역시 변동이 오르내림세를 보이고 있고 순이익의 경우에는 2020년도에 마이너스를 기록하고 있습니다. 순이익을 통해 배당금을 지급받은 투자자로서는 순이익이 마이너스가 발생했다는 사실은 눈여겨봐야할 포인트입니다. 물론 이내 곧 순이익을 과거 대비보다 높은 수준으로 끌어올렸다는 점도 감안해야겠습니다.
셰브론을 분석해본 결과, 나쁜 종목이라고 하기는 어렵지만 그렇다고 굉장히 매력적인 종목이라고도 느껴지지 않습니다. 5점 만점에 3점이라고 생각되는 종목이라 저는 매수는 보류하도록 하겠습니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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