[주식] 미국 배당주 종목 분석 '도날슨 컴퍼니(DCI)'

도날슨 컴퍼니 / Donaldson Company / DCI

 

 

 Donaldson Company, Inc. (DCI)는 세계적인 여과 및 청정 기술 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 다양한 산업 분야에서 고객들의 필요를 충족시키고 있습니다. 회사는 공기 및 액체 여과 시스템, 깨끗한 공기 및 액체 제품을 제공함으로써 환경을 보호하고 사업 활동을 지원합니다.

 Donaldson는 공기 여과 및 청정 기술 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 이 회사는 공기 여과 시스템을 통해 공장 및 차량의 엔진을 보호하고 성능을 향상시킵니다. 또한 Donaldson의 여과 솔루션은 환경 오염물질을 제거하여 공기를 깨끗하고 안전하게 유지합니다. 이러한 기술은 산업 및 운송 부문에서 활용되어 환경 보호와 생산성 향상을 실현하고 있습니다.

 또한 Donaldson는 액체 여과 기술 영역에서도 혁신적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 회사의 액체 여과 시스템은 다양한 산업에서 사용되며, 오염물질을 제거하여 생산성을 향상시키고 제품의 수명을 연장합니다. 이는 유체 시스템의 안정성과 신뢰성을 향상시키고, 고객들의 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

 뿐만 아니라 Donaldson는 신속한 서비스 및 기술 지원을 제공하여 고객들의 요구를 충족시키고 있습니다. 회사는 고객 중심의 접근 방식을 바탕으로 전 세계적으로 네트워크를 구축하여 고객들에게 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 Donaldson는 고객들의 신뢰를 얻고, 산업 혁신을 선도하는 역할을 수행하고 있습니다.

 Donaldson Company, Inc.는 첨단 여과 기술과 고객 중심의 서비스를 결합하여 고객들의 요구를 충족시키고 지속 가능한 비즈니스 성장을 이루어내고 있습니다. 회사는 환경 보호와 안전성을 강조하며, 다양한 산업 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하여 고객들의 비즈니스 성공을 지원하고 있습니다.

 

배당 정보

 

 도날슨 컴퍼니의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

배당수익률(시가배당률) Dividend Yield

 배당수익률은 1.36%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.

 최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 1.5%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 1.52%, 최고 배당수익률은 1.68%, 최저 배당수익률은 1.38%임을 알 수 있습니다. 최근 10년동안의 배당수익률 수준을 보면 1~2% 수준의 저배당의 모습을 보이고 있습니다.

 

 예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다. 

 그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다. 

 

 

 

연간 배당금 Annual Payout

 배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.

 도날슨 컴퍼니의 연간 배당금은 1달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 10달러겠죠?

다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다. 

 

 

배당성향 Payout Ratio

 배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다. 

 도날슨 컴퍼니의 배당성향은 32.26% 이네요.   

 

 

 

배당성장 Dividend Growth

 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다. 

 도날슨 컴퍼니의 5년 평균 성장률이 5.64% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?

 

 

 최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 0.63달러하던 배당금은 2023년에 0.98달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 7.69%로 확인됩니다.

 연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 4.94%라고 추정할 수 있습니다. 최근 데이터를 살펴보면 배당성장률도 높아지고 있는 상황이라 향후 더 기대되는 종목이네요.

 배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다. 

 배당을 연속 상향 지급한 기간은 28년이네요. 도날슨 컴퍼니는 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다. 

 

 

 

배당공지 Last Announced Dividend

 

 최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 2월 9일 배당락을 기준으로 2024년 2월 28일에 1주 당 0.25달러가 지급된 이력이 있습니다.  도날슨 컴퍼니는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 2월, 6월, 8월, 12월에 배당금이 지급됩니다. 

 한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다.  일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.

 다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠?   다음 배당락일은 2024년 6월 6일 목요일입니다. 6월 4일 화요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다. 

 

 

주가 및 기업 실적

 전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.

 

 전체 기간동안의 주가 변화를 살펴보면 장기적인 우상향의 모습을 보이고 있습니다. 최근 1년간의 기간으로 보더라도 과거대비 주가는 상승하는 모습을 보이고 있어서 배당주의 투자를 하면서도 시세차익도 기대해볼 수 있는 종목이라고 생각합니다. 안정적인 배당금 지급이든 주가 상승으로 인한 시세차익이든 기업의 실적이 뒷받침되어야 가능한 부분입니다.

 

 다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년 2023년까지의 데이터인데 총매출은 상승 하락을 반복하지만 큰 추세는 상승하는 모습을 보이고 있고 순이익 또한 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 실적 측면에서도 안정적이라고 판단됩니다.

 

 개인적인 판단으로는 배당성장률은 최소기준은 충족하고, 차트 5점, 실적 4점 수준으로 판단하여 매수를 하며 모니터링을 해볼만한 종목이라고 판단합니다.

 

미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.

 

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