링컨 일렉트릭 홀딩스 / Lincoln Electric Holdings / LECO
링컨 일렉트릭 홀딩스(Lincoln Electric Holdings, Inc. 또는 LECO)는 미국의 선두적인 용접 및 절단 솔루션 제공업체로, 글로벌 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있는 기업입니다. 본사는 미국 오하이오주 크리블랜드에 위치하며, 1895년에 설립되어 오랜 역사를 자랑하며 혁신적이고 품질 높은 제품을 고객에게 제공하고 있습니다.
링컨 일렉트릭은 다양한 산업 분야에 걸쳐 고객들에게 혁신적이고 효과적인 용접 및 절단 솔루션을 제공하고 있습니다. 그들의 제품 라인은 용접 장비, 소모품, 자동화 솔루션, 소프트웨어 등을 포함하고 있습니다. 특히, 용접 솔루션 분야에서의 기술적 우수성과 신뢰성은 산업 고객들 사이에서 높은 평가를 받고 있습니다.
링컨 일렉트릭은 고객 중심의 비즈니스 철학을 지향하며, 고객들에게 맞춤형 솔루션을 제공하여 다양한 요구에 부응하고 있습니다. 또한, 지속적인 연구 및 개발을 통해 최신 기술을 도입하여 시장의 변화에 민첩하게 대응하고 있습니다.
환경, 안전, 직업 건강에 대한 링컨 일렉트릭의 커밋먼트도 강조되고 있습니다. 지속가능한 비즈니스 운영을 추구하며, 사회적 책임을 다하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 강력한 입지, 기술적 우수성, 고객 중심의 비즈니스 접근 방식은 린컨 일렉트릭을 용접 및 절단 솔루션 분야에서 선두적인 기업으로 만들어내고 있습니다.
배당 정보
링컨 일렉트릭 홀딩스의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률(시가배당률) Dividend Yield
배당수익률은 1.14%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.
최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 1.21%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 1.36%, 최고 배당수익률은 1.59%, 최저 배당수익률은 1.16%임을 알 수 있습니다.
그렇다면 언제 매수를 했느냐에 따라서 배당수익률은 다르겠지만 현재 확인되는 배당수익률 정보만으로 투자 여부를 결정한다면 무엇을 기준으로 저배장주, 고배당주로 구분해서 결정할까요? 저는 예금이자와 비교해서 1차로 판단합니다.
아래는 금일 기준 조회의 정기예금 금리입니다. 여러 상품이 있지만 단순히 기본금리가 최고 높은 예금 상품의 이자와 배당수익률을 비교해서 판단해봅니다. 최고금리 상품은 3.8%대이며 링컨 일렉트릭의 1.14%와 비교하면 예금 상품이 더 높네요.
예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다.
그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다.
연간 배당금 Annual Payout
배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.
링컨 일렉트릭 홀딩스의 연간 배당금은 2.84달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 28.4달러겠죠?
다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다.
배당성향 Payout Ratio
배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다.
링컨 일렉트릭 홀딩스의 배당성향은 27.92% 이네요. 잉여 이익금을 배당금 외에 다른 투자 등으로 더 많은 활용을 하고 있다고 이해되는 부분입니다. 장기적으로 회사의 성장에 더 큰 비중을 두고 있다고 해석되기도 합니다.
배당성장 Dividend Growth
배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다.
링컨 일렉트릭 홀딩스의 5년 평균 성장률이 9.91% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?
최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 0.98달러하던 배당금은 2023년에 2.63달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 13.36%로 확인됩니다.
연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 11.59%라고 추정할 수 있습니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다.
배당을 연속 상향 지급한 기간은 22년이네요.꽤 높은 배당성장세를 보이고 있는데 22년 동안이나 연속 상향 배당을 지급한 부분은 굉장히 매력적인 요소입니다.
배당공지 Last Announced Dividend
최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2023년 12월 28일 배당락을 기준으로 2024년 1월 12일에 1주 당 0.71달러가 지급된 이력이 있습니다. 링컨 일렉트링 홀딩스는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 1월, 4월, 7월, 10월에 배당금이 지급됩니다.
한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다. 일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.
다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠? 다음 배당락일은 2024년 3월 27일 수요일입니다. 주말이 포함되어 있지 않으므로 2024년 3월 25일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다.
주가 및 기업 실적
전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.
전체 기간을 살펴보나 최근 1년 간을 살펴보나 지속적으로 상승하는 형태이네요. 이런 경우에는 배당금 뿐만 아니라 시세차익도 노려볼 수 있기 때문에 이 또한 매력 포인틍 중의 하나라고 생각합니다. 주가가 계속 상승한다면 배당수익률도 상대적으로 낮아질 수 밖에 없으니까요. 그렇다면 아까 예금 상품보다 금리가 낮다는 이유만으로 매수 여부를 따져보지 않고 제외하기에는 아쉬운 부분이 있었겠죠?
다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년까지의 데이터인데 총매출의 그래프도 우상향이고 그에 맞춰 순이익도 함께 상승하는 모습입니다. 실적도 긍정적이네요
링컨 일렉트릭 홀딩스에 대한 전반적인 의견입니다. LECO는 22년 이상 연속 배당상향을 지급하고 있는 매력적인 배당주 종목으로서 배당성장률 또한 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있으며 실적도 안정적인데 주가도 지속적으로 상승하고 있는 모습입니다. 이런 정보라면 저는 일단 매수를 하고 추이를 살펴보는 편입니다. 오랜만에 매수를 하고 싶은 종목을 찾았네요.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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