프록터 앤드 갬블 / Procter & Gamble / PG
프록터 앤드 갬블(P&G 또는 Procter & Gamble)은 미국의 다국적 기업으로, 세계적으로 가장 큰 소비재 기업 중 하나로 손꼽힙니다. 1837년에 두 기업의 창립자인 윌리엄 프록터와 제임스 갬블에 의해 설립되었으며, 현재는 전 세계적으로 수많은 소비자 브랜드와 제품을 보유하고 있습니다.
P&G는 주로 개인 및 가정용 제품 분야에서 활동하며, 일상적으로 사용되는 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 그 제품들은 세제, 세면용품, 위생 제품, 화장품, 건강 및 가정용품 등에 걸쳐 있으며, 브랜드마다 뛰어난 품질과 혁신을 지향하고 있습니다.
P&G는 글로벌 시장에서 몇 안 되는 기업 중 하나로, 브랜드 포트폴리오에는 세계적으로 유명한 브랜드들이 포함되어 있습니다. 팬틴, 헤드앤숄더, 오랄비, 크리스토퍼빈, 타이드, 다운이 등이 그 중 일부로 꼽힙니다. 이러한 브랜드들은 소비자들에게 신뢰성과 품질을 제공하며, 끊임없는 혁신과 연구 개발을 통해 시장 동향을 주도하고 있습니다.
P&G의 핵심 가치 중 하나는 지속 가능성입니다. 회사는 친환경 제품 개발 및 생산, 재활용 및 환경 보호 프로그램에 힘쓰고 있습니다. 또한, 사회적 책임을 강조하여 교육, 건강, 여성 인권 등 다양한 분야에서 지역사회에 기여하고 있습니다. 글로벌 기업으로서 P&G는 지속적인 성장과 혁신을 추구하며, 디지털 기술의 도입과 소비자 행동의 변화에 민감하게 대응하고 있습니다. 회사는 시장 변화에 민첩하게 대처하며, 소비자들의 다양한 요구에 부응하려고 노력하고 있습니다. 프록터 앤드 갬블은 오랜 역사와 뛰어난 브랜드 포트폴리오, 지속 가능한 경영 등을 바탕으로 세계적으로 신뢰받는 기업 중 하나로 자리매김하고 있으며, 미래에도 소비자들에게 가치를 제공하는 데 주력할 것으로 예상됩니다.
https://www.pginvestor.com/corporate-profile/default.aspx
배당 정보
프록터 앤드 갬블의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률은 2.53%입니다. 배당수익률은 주가 대비 배당금을 얼마나 받을 수 있는지를 나타내는 지표이며, 주가의 변동에 영향을 받는 부분으로 매수 타이밍에 따라 다르게 책정 됩니다.
배당금은 3.76 달러입니다. 이는 프록터 앤드 갬블 1주를 통해 1년간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있으면 1년 간 37.6 달러르 받을 수 있다는 의미입니다.
배당성향은 60.19%입니다. 배당성향은 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기 순이익 중에서 주주에게 지급되는 배당금의 비율입니다. 순이익의 절반 이익을 주주에게 지급하고 있는 친화적인 배당주 종목입니다.
배당성장은 5년 기준으로 연간 5.63% 입니다. 연속적인 배당 상향은 67년을 기록하고 있습니다. 즉 67년간 꾸준히 배당금을 올려주고 있고 그 성장세는 5년 기준으로는 연 간 5.63% 수준입니다. 배당금 투자에 있어서 꾸준히 배당금을 오랜기간동안 상향 지급하고, 그 성장세 또한 높다면 매우 매력적인 종목입니다.
최근 배당공지를 보겠습니다. 2023년 10월 19일 배당락을 기준으로 1주 당 0.94 달러를 2023년 11월 15일에 지급하였습니다. 앞서 1년 간 받을 수 있는 배당금이 3.76 달러였는데 1회 지급이 0.94 달러임을 통해 4회에 분할 해서 준다는 것을 알 수 있습니다. 프록터 앤드 갬블은 분기 배당으로서 2월, 5월, 8월, 11월에 배당금을 지급합니다.
배당 수익률 Dividend Yield
배당 수익률에 대해서 알아보겠습니다. 배당수익률은 주가 변동에 의해서 계속 변화되는 부분이라고 말씀 드렸습니다. 그렇기 때문에 동일 연도에서도 하나의 수익률만으로 표현할 수가 없기 때문에 위와 같이 평균 수익률, 최대 수익률, 최저 수익률 등으로 나타내고 있습니다.
2014년부터 2024년까지이 데이터를 비교해보면 전반적으로 2~3% 수준의 배당수익률을 기록하고 있습니다. 고배당주는 아니고 개인적인 기준으로는 저배당주로 구분합니다.
앞서 배당수익률은 주가에 의해 영향을 받는 부분인데, 배당수익률이 낮은 경우는 주가의 상승에 의해서 표면적으로 매력도가 낮아보이는 경우가 있으므로 추가적으로 더 알아보도록 하겠습니다.
배당 성장률 Dividend Growth
배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 지표입니다. 최근 10년간의 데이터를 보면 2014년에 1주에 2.5달러였던 배당금이 2023년에 3.7 달러로 증가한 것을 볼 수 있습니다. 연간 성장세는 다르지만 1~9%로 다양하게 형성하고 있습니다. 연간 성장세로 판단하기가 어렵다면 CAGR을 참고하면 도움이 됩니다. CAGR은 Compound Annual Growth Rate의 약자로서 어느 시점에 투자를 시작하고 배당금을 재투자한다고 가정했을 때 현재까지의 연 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 프록터 앤드 갬블을 매수하고 배당금을 재투자를 해왔다면 2014년부터 현재까지 연 4.41%의 수익률을 얻을 수 있습니다. CAGR의 경우는 3~6%로 형성되고 있습니다.
배당성장세는 장기간의 복리를 노리는 투자 방식에서는 매우 중요한 항목이며 5년 기준의 CAGR을 참고한다면 매력적인 투자 요소를 갖추고 있다고 판단합니다.
주가 및 매출 이익
위의 그래프는 전체 기간의 주가 변동이고, 두 번째 그래프는 최근 1년 간의 주가 변동입니다. 전체적으로는 시간이 지날수록 우상향하는 모습을 보이고 있고 최근 1년 그래프를 보면 박스를 형성하면서 평균적인 위치임을 알 수 있습니다. 박스권이라면 주가가 하단에 왔을 때 매수를 하는 전략을 취할 수 있습니다.
손익 그래프를 살펴보겠습니다. 2016년부터 2023년까지의 데이터를 비교해보았을 때 총매출은 지속 우상향하는 모습을 보이고 있고, 순이익은 오름과 내림을 반복하다가 이내 평균적인 수준을 유지하고 있습니다. 기업의 실적이 크게 나쁘지 않아보이는 상태이네요.
종합적으로 프록터 앤드 갬블에 대한 의견입니다. 67년이라는 긴 기간동안 배당금을 삭감하지 않고 꾸준히 상승시켜왔다는 점과 그 성장세 또한 최근 5년 기준으로 살펴보면 낮은 성장이 아닙니다. 더군다나 현재 매출과 영업이익의 실적이 상승 및 유지를 하는 형태이기 때문에 현재의 주가가 박스권에서 하단에 왔을때 매수하면 배당금은 물론이거니와 시세차익을 노려볼 수도 있는 종목이라고 생각합니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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