[주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '배저미터 (BMI)'

배저미터 / Badger Meter / BMI

 

 

 Badger Meter Incorporated (BMI)는 미국의 유럽 및 아시아 지역에서 활동하는 선진 기술을 보유한 기업입니다. BMI는 다양한 산업 분야에 특화된 측정 및 흐름 제어 솔루션을 제공하여 수송, 에너지, 화학, 의료 등 다양한 산업에서 필수적인 역할을 하고 있습니다.

 먼저, 배당주 투자자들에게는 기업의 안정성과 신뢰성이 중요합니다. BMI는 1905년에 설립된 기업으로, 긴 역사와 다양한 고객들에게 제공한 신뢰성 있는 제품으로 인해 안정적인 실적을 보여왔습니다. 이는 투자자들이 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 기대할 수 있는 기반을 제공합니다.

 또한, BMI는 산업의 디지털화 및 자동화 트렌드에 따라 혁신적인 기술을 개발하고 있습니다. 이는 기업이 급변하는 비즈니스 환경에서 경쟁력을 유지하고 성장할 수 있는 데 기여합니다. 따라서 향후에도 수요가 예상되는 기술과 제품을 보유한 BMI는 투자자들에게 미래 성장 가능성을 제시합니다.

 뿐만 아니라, BMI는 지속가능한 비즈니스 모델을 채택하고 있습니다. 환경 문제에 대한 책임을 다하고 에너지 및 자원 효율성을 강조하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다. 이러한 사회적 책임감 있는 경영은 투자자들에게 긍정적인 이미지를 제공하며, 지속 가능한 성과를 추구하는 기업에 대한 투자에 대한 수요를 높일 수 있습니다.

 마지막으로, BMI는 꾸준한 배당 지급으로 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공하고 있습니다. 이는 배당 수익률을 통해 투자 수익을 극대화하고 재테크 포트폴리오를 다양화하는 데 기여할 수 있습니다. 종합하면, 배당주 투자 관점에서 BMI는 안정성, 혁신, 지속 가능성 및 배당 정책 등 다양한 측면에서 투자자들에게 매력적인 기업으로 평가됩니다.

 

배당 정보

 

 배저미터의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

배당수익률(시가배당률) Dividend Yield

 배당수익률은 0.67%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.

 최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 0.64%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 0.66%, 최고 배당수익률은 0.80%, 최저 배당수익률은 0.53%임을 알 수 있습니다. 연내 기준으로보더라도 대체로 저배당주로 판단됩니다.

 

 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다. 반대로 저배장주의 경우에는 주가의 상승에 의해서 배당수익률이 낮아보이는 효과가 있겠죠?

 그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다. 

 

 

 

연간 배당금 Annual Payout

 배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.

 배저미터의 연간 배당금은 0.67달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 6.7달러겠죠?

다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다. 

 

 

배당성향 Payout Ratio

 배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다. 

 배저미터의 배당성향은 31.53% 이네요.   

 

 

 

배당성장 Dividend Growth

 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다. 

 배저미터의 5년 평균 성장률이 12.28% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?

 

 

 최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 0.37달러하던 배당금은 2023년에 0.99달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 16.47%로 확인됩니다. 

 연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 11.56%라고 추정할 수 있습니다. 

 배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다. 

 배당을 연속 상향 지급한 기간은 19년이네요.최근 10년 성장세를 보면 배당주 종목으로서 아주 이상적인 성장세입니다. 

 

 

 

배당공지 Last Announced Dividend

 

 최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 2월 22일 배당락을 기준으로 1주 당 0.27달러를 2024년 3월 8일에 지급된 이력이 있습니다. 배저미터는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 3월, 6월, 9월, 12월에 배당금이 지급됩니다. 

 한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다.  일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.

 다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠?   다음 배당락일은 2024년 5월 24일 금요일입니다. 주말이 포함되지 않아 5월 22일 수요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다. 

 

 

주가 및 기업 실적

 전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.

 

 주가의 변동 그래프를 살펴보면 꾸준한 우상향을 보이고 있고 최근에 오서는 더욱 가파른 상승을 하는 중이네요. 최근 1년 범위로 확대해서 살펴보겠습니다. 현재도 거의 고점 수준으로 형성하고 있습니다. 앞서 배당수익률이 낮아 저배당주로 인식하였는데 역시 주가의 지속적인 상승으로 인해 수익률이 낮아보이는 효과였네요. 수익률은 낮지만 배당성장세와 주가의 성장세가 동시에 강한 측면에서는 매력적인 포인트입니다.

 

 다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년까지의 데이터를 살펴보면 매출과 순이익이 급격한 감소 없이 꾸준히 상승하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 

 

 배저미터에 대한 종합 의견입니다. 배당수익률만 확인했을 때는 저배당주라서 관심도가 낮았다면 주가의 지속적인 상승에 수익률을 낮게 보이는 효과였다는 사실을 알고는 오히려 매력포인트가 되었습니다. 그리고 꾸준한 배당성장세 뿐만 아니라 기업의 실적이 뒷받침 되고 있기에 더욱 앞으로의 배당성장세가 강할 수 있다는 신뢰감이 있는 종목입니다. 배당락은 5월에 오겠지만 미리 기회를 보고 매수해서 모니터링을 해보는 것도 좋겠다는 생각입니다. 

 

미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.

 

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