아처 대니얼스 미들랜드 Archer Daniels Midland (AMD)
아처 대니얼스 미들랜드는 1980년 3월 17일에 NYSE(뉴욕증권거래소)에 상장된 필수소비재 종목입니다. 아처 대니얼스 미들랜드는 인간 및 동물 영양 회사로서 농산물 공급망 관리자이자 프로세서입니다. Ag Services and Oil Seeds, Carbodicate Solutins, Nutrition의 세 가지 사업 부문을 통해 운영됩니다. Ag Services and Oil seeds 부문은 농산물 원료의 원산지, 상품화, 운송 및 저장과 관련된 글로벌 활동과 콩 및 연질 종자와 같은 오일 종자를 식물성 오일 및 단백질 식사로 분쇄 및 추가 가공하는 것을 포함합니다. 탄수화물 솔루션 부문은 옥수수 및 밀 습식 및 건식 밀링 및 기타 활동에 참여하고 있습니다. Nutirition 부문은 식물성 단백질, 천연 향료, 향료 시스템, 천연색소, 유화제, 가용성 섬유, 폴리올, 하이드로콜로이드, 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 효소, 식물성 추출물 등 다양한 성분과 솔루션의 제조, 판매, 유통에 종사하고 있습니다. 그리고 다른 특별한 음식과 사료 재료들에 대한 개발을 꾸준히 하고 있습니다.
배당 정보
아처 대니얼스 미들랜드의 배당 정보에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 배당수익률은 2.43% 수준입니다. 배당 수익률만으로 판단해서는 배당 자체가 크다고는 느껴지지 않습니다. 다만 배당 수익률은 배당금과 현재 주가에 의해서 결정되는 부문이기 때문에 주가 변동 등 다른 내용도 포함해서 확인해야 합니다.
1년 간 1주를 가지고 있을 때 받을 수 있는 배당금은 1.8 달러입니다. 배당 성향은 23.21%로 확인되는데요. 배당 성향은 기업이 일정 기간의 당기 순이익 중에서 주주에게 얼마만큼을 배당금으로 지급하는지를 나타내는데요. 해당 기업은 향후 기업 운영에 있어서 투자를 더 하고 있다고 예상할 수 있습니다. 이런 경우에는 배당에만 초점을 맞추지 말고 기업이 성장하는데 있어서의 시세차익까지도 염두해두면서 종목을 분석해나가도록 하겠습니다.
배당 성장을 보겠습니다. 5년을 기준으로 연 평균 성장률은 6.08% 수준으로 나타나고 있고, 배당을 꾸준히 증가시킨 기간은 30년입니다. 정리해보자면 30년동안 배당금을 꾸준히 늘리면서 주주에게 지급하고 있고 그 배당 성장은 5년을 기준으로 보았을 때 연평균 성장률 6% 수준입니다. 배당주 투자에 있어서 안정적으로 오랜 기간동안 늘려주는 부분은 상당히 좋게 평가 되는 부분이고, 성장의 수준은 개인의 기준에 따라 다를 겁니다. 투자 매력도는 뒤에서 더 알아보도록 하겠습니다.
마지막 고지된 배당 정보는 2023년 11월 14일에 배당락에 의해 2023년 12월 6일에 1주 당 0.45달러가 지급될 예정입니다. 분기 배당을 지급하고 있기 때문에 아처 대니얼스 미들랜드는 3월 배당주, 6월 배당주, 9월 배당주, 12월 배당주에 해당합니다. 포트폴리오 작성 시에 참고 바랍니다.
배당 수익률 Dividend Yield
배당 수익률부터 자세히 확인해보겠습니다. 2020년도 초에 배당 수익률이 급격히 상승하다가 내려 옵니다. 이는 코로나로 인해서 주가가 급격히 떨어졌다가 다시 회복하는 모습을 예상할 수 있는데요. 30년 동안 배당을 꾸준히 늘려왔다는 점에서 배당 수익률이 지속적으로 감소한다는 건 주가가 그만큼 상승했다고 이해할 수 있는 것이지요.
배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이 주는지를 의미
배당수익률이 10% 이상이면 고배당주, 4~5% 수준이면 중배당주, 2%이하이면 저배당주
저배당주 중에서 계속 배당금을 늘려가면서 주가 상승이 기대되는 종목은 배당성장주
배당 내역 Dividend Yield History
그렇다면 배당수익률의 이력을 확인해보겠습니다. 2013년부터 2023년까지의 정보를 담고 있는데요. 배당수익률은 주가와 배당금에 의해서 결정됩니다. 비교적 미리 고지되어 고정되어 있는 배당금과 매일매일 달라지는 주가에 의해서 배당수익률 또한 매일 달라집니다. 위의 표에서도 보다시피 동일 연도이지만 최저 수익률, 최대 수익률, 평균 수익률 등으로 구분하여 기입되어 있습니다. 저희는 추세를 확인해 볼 예정이라 평균 수익률로 이야기해보겠습니다. 2013년의 수익률은 1.81%, 2023년도는 2.16% 입니다. 10년 동안 전반적으로 1~3% 수준의 배당수익률을 기록하고 있습니다. 배당수익 자체가 크지는 않습니다. 그렇다면 시세차익이라도 가능한지 뒤에서 추가적으로 알아보겠습니다.
배당 성장률 Dividend Growth
10년 간의 배당 성장률입니다. 2013년에는 0.76 달러를 지급했고, 2023년도에는 1.8 달러를 지급하고 있습니다. 성장이 많이 된 것일까요? 적게 된 것일까요? 이를 위해서 CAGR를 살펴보면 도움이 됩니다. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 투자 시작점을 기준으로 투자를 통해 얻어진 수익 또한 재 투자가 되었을 때 복리효과로 얻어지는 연 평균의 수익률을 의미합니다. 즉 2013년도에 제가 투자를 시작해서 2023년도까지 투자 원금과 그로 인해 얻은 배당금까지 지속 투자를 했다고 가정한다면 연 평균 9% 수준으로 환산이 된다는 의미입니다. 매년 성장률은 다르지만 지속적으로 성장하고 있다는 사실을 알 수 있습니다.
Price & Dividend History
배당금과 주가를 함께 확인해보도록 하겠습니다. 배당금 조금씩이나마 상승하고 있고 주가도 그에 따라 조금씩 상승하다가 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 주가가 아직 급격하게 하락하는 형태는 아니기 때문에 크게 우려되는 상황은 아니긴한데요. 그에 비해서 배당의 성장은 개인적으로 조금 아쉬운 부분이 있지 않나라는 생각이 듭니다. 배당은 기본적으로 이익 잉여금이 있어야 지급이 되기 마련이지요. 기업의 매출과 영업이익에 대해서 추가로 확인해보고 투자 여부를 결정해 보도록 하겠습니다.
매출 및 영업이익
배당주도 주식의 종목이기 때문에 기본적으로 기업의 성과를 확인해야 합니다. 많은 지표가 있지만 그 중에서도 가장 기본이 되는 매출과 영업이익의 추세를 보도록 하겠습니다. 위의 그래프 중 왼쪽이 매출, 오른쪽이 영업이익입니다. 2013년도부터 2022년까지의 데이터인데요. 매출의 경우 2017년까지는 하락하다가 다시 상승하는 U자 형태를 그리고 있고, 영업이익도 매출과 큰 틀에서는 비슷한 형태를 보여주고 있습니다. 개인의 판단이 들어가야 하는 부분입니다. 최근 실적으로 보면 아주 뛰어난 성과를 보여주고 있기에 긍정적으로 볼 수 있는 부분이기도 하고, 다른 측면에서보면 매출이 쉽게 변동하는 모습처럼 보여질 수 있기 때문입니다. 개인적으로는 10년 간 적더라도 꾸준한 우상향 그래프를 좋아하기 때문에 조금은 관망이 필요해보입니다.
종합해보자면 아처 대니얼스 미들랜드는 30년 간 배당을 꾸준히 늘려오고 있고, 5년 기준으로 보면 연 평균 약 6% 수준의 성장을 보이고 있습니다. 배당성향으로 보건데 이익의 잉여금을 주주에게 환원하는 것 보다는 투자에 조금 더 쏟겠다는 의지로 보이는데 그런 측면에서는 만족스럽지 못한 매출과 영업이익이었지 않나하는 생각이 듭니다. 다만 매출과 영업이익이 다소 하락하다가 최근에 다시 올라온 상황인데 이 마저도 너무 급격한 성과가 그저 반갑지만은 않습니다. 상승이긴하지만 급격한 변화에 저는 조금 조심하는 부분이 있기 때문입니다. 그래서 현 시점 기준으로는 해당 종목은 투자 여부는 보류해두고 다른 종목에 대해서 더 공부를 해보도록 하겠습니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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