미들섹스워터 Middlesex Water (MSEX)
미들섹스워터는 1958년 9월 16일에 나스닥에 상장된 수도 유틸리티 회사입니다. 회사는 주로 뉴저지와 델라웨어에 규제된 수도시설과 폐수 시스템을 소유하고 운영하고 있습니다. 또한 주로 뉴저지와 델라웨어 주에 있는 시 및 민간 고객을 대신하여 계약된 수도 및 폐수 시스템을 운영하고 있습니다. 이 회사는 규제와 비규제의 두 부문을 통해 운영됩니다. 규제 부문은 뉴저지와 델라웨어 일부 지역의 주거, 상업, 산업 및 방화 고객에게 소매 및 도매 단위로 물을 수집, 처리 및 분배하는 사업에 종사합니다. 비규제 부문은 주로 뉴저지와 델라웨어의 시, 사립 수도 및 폐수 시스템의 운영 및 유지관리를 위한 비규제 계약 서비스로 구성됩니다. 이 회사의 자회사로는 Tidewater Utilities, Inc.(Tidewater), Southern Shores Water Company, LLC (Southern Shores) 및 White Marsh Environment System, Inc. (White Marsh)가 있습니다.
https://www.middlesexwater.com/
배당 정보
미들섹스워터의 배당에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 배당수익률은 1.98% 수준이네요. 배당수익률은 주가에 비해서 배당금을 얼마나 주는지를 나타내는 지표입니다. 현재 주가에 따라 달라지는 부분이기 때문에 투자하는 시점마다 달라질 수 있으니 참고하시길 바랍니다. 배당수익률만 본다면 저배당주라고 볼 수 있겠네요.
1년 간 1주를 가지고 있을 때 주어지는 배당금은 1.3 달러입니다. 배당 성향은 67.93%로 상당히 높은 수준이네요. 배당성향은 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급되는 배당금의 비율인데요. 약 67%의 배당성향을 보이는 것을 보니 전형적인 유틸리티 종목답습니다. 공격적인 투자로 사업을 계속 성장시키기 보다는 이미 안정화된 사업으로 주주들에게 환원을 많이 해 주는 모습입니다. 배당성향이 높다는 것은 주주친화적이고 배당주로서의 매력이지만 수익이 없으면서도 배당성향이 높은 경우가 있어서 조금 더 살펴보도록 하겠습니다.
5년 기준으로 연 배당성장률을 확인해보면 6.74%입니다. 개인적으로는 나쁘지는 않지만 평타정도라고 생각되어져서 당장 투자하고 싶을 정도의 매력도는 아직 발견하지 못했습니다. 배당을 꾸준히 늘려 온 기간은 20년 정도 되네요. 배당킹 종목들 위주로 최근에 많이 보다보니 괜히 상대적으로 짧아보이지만 20년 동안 배당을 삭감하지 않고 꾸준히 늘려왔다는 사실은 대단합니다.
글을 쓰는 시점 기준으로 마지막 배당 정보를 확인해보면 2023년 11월 15일 배당락을 기준으로 2023년 12월 1일에 0.33 달러가 지급될 예정입니다. 분기 배당이기 때문에 미들섹스워터는 3월 배당주, 6월 배당주, 9월 배당주, 12월 배당주입니다. 포트폴리오 셋팅 시 참고 하시길 바랍니다.
배당 수익률 Dividend Yield
배당 수익률 그래프를 살펴보겠습니다. 5년을 기준으로 살펴보면 배당수익률이 떨어지다가 2021년 하반기부터 갑자기 상승하는 추세입니다. 이는 배당이 급격하게 늘어났거나 주가가 급격하게 떨어지고 있다는 사실일 텐데요. 어떤 내용인지 계속해서 알아보겠습니다.
배당 내역 Dividend Yield History
2013년도부터 2023년까지의 배당 내역을 살펴보겠습니다. 배당수익률은 앞서 말씀드린 것처럼 주가에 의해 변동되기 때문에 동일 년도에서도 최저 수익률, 최대 수익률, 평균 수익률 등으로 표기되고 있습니다. 추세를 보는 부분이기 때문에 저는 연 평균 기준으로 살펴보겠습니다. 2013년에는 3.55% 수준의 배당수익률에서 현재 2023년은 1.61% 수익율로 낮아졌음을 확인할 수 있습니다. 전반적으로 1~3% 수준의 배당수익률을 나타내고 있어서 일시적이지 않고 보통 저배당주라고 판단해도 되겠습니다.
배당 성장률 Dividend Growth
개인적으로 배당주 투자에 있어서 가장 중요하다고 생각하는 배당성장률을 살펴보겠습니다. 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것인데요. 10년 기준으로 살펴보면 2013년에 0.75달러 수준의 배당금이 2023년에 1.26달러 수준으로 성장했습니다. 년도별로 상승하고 있는 그래프도 확인하실 수 있는데요. 상승을 하고 있지만 그 상승률은 다소 낮다고 보여집니다. 연 평균 성장률이 5~6% 수준으로 형성되고 있네요. 배당금 투자는 장기투자이고 복리투자이기 때문에 개인적으로는 조금 아쉬운 수준의 배당성장률이지 않을까싶습니다. 다만 주가가 그만큼 상승해주고 있다면 시세차익이라도 노려볼 수 있는 배당주이기 때문에 더 알아보겠습니다.
Price & Dividend History
5년 기준으로의 배당금과 주가를 비교해보겠습니다. 배당금이 조금씩 상승하고 있고 주가는 조금씩 내려가고 있습니다. 배당수익률은 주가 대비 배당금인데, 분모인 주가가 내려가고 분자인 배당은 올라가니 배당수익률은 조금씩 올라가는 형태로 나타나겠네요. 위에서 확인한 배당 수익률이 점점 올라가는 이유가 여기서 확인됩니다.
매출 및 영업이익
주식 투자의 종목 분석에서 가장 중요한 건 기업의 실적이겠죠? 많은 실적 지표가 있겠지만 매출과 영업이익 두 가지만 살펴보겠습니다. 2013년부터 2022년까지의 자료인데요. 매출은 꾸준히 우상향 하는 모습을 보실 수 있고 영업이익은 오르락 내리락 하다가 2022년도에 급격한 상승을 하는 모습을 볼 수 있습니다. 여기서는 개인의 판단이 조금 들어가야겠네요. 매출은 꾸준히 상승하는데, 기업의 본연의 사업분야에서의 이익은 오르락 내리락 한다는 부분에서 저는 조금은 모니터링일 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
미들섹스워터에 대한 종합 의견입니다. 주가는 조금씩 하락하고 있는데 배당주의 상승이 이를 커버해줄 정도의 성장률은 아니라고 판단되고, 향후 조금 더 기대를 해볼만큼의 안정적인 영업이익의 결과는 아니라고 생각해서 현 시점에서는 투자 보류 정도로 생각됩니다. 개인의 의견일 뿐이니 참고만 하시고 공부를 위해 위의 정보 정도만 참고하셔도 좋을 것 같습니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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