[주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '맥그래스 렌트코프(MGRC)'

맥그래스 렌트코프 / McGrath RentCorp / MGRC

 

 McGrath RentCorp (MGRC)는 미국의 다양한 산업 분야에서 장비 임대 및 관련 서비스를 제공하는 기업으로, 그 독특한 비즈니스 모델과 안정적인 성과로 주목받고 있습니다. 회사는 세 가지 주요 사업 부문인 Mobile Modular, TRS-RenTelco 및 Adler Tank Rentals을 운영하고 있습니다.

 첫째로, Mobile Modular는 모듈화된 건물 및 이동식 공간 솔루션을 제공합니다. 이 부문은 교육, 사무실, 헬스케어, 건설 및 기타 산업에 대한 임시 및 영구 건물 솔루션을 제공하여 고객의 다양한 요구를 충족합니다. 모듈화된 건물은 빠른 구축, 재사용 가능성 및 확장성과 같은 이점을 제공하여 다양한 프로젝트에 적합합니다.

 둘째로, TRS-RenTelco는 전자 및 전기 테스트 장비를 중점으로 하는 임대 및 판매 서비스를 제공합니다. 이 부문은 통신, 무선 통신, 의료 및 산업 분야에서 사용되는 다양한 장비를 보유하고 있으며, 최신 기술과 고품질의 장비로 고객의 요구를 충족시키고 있습니다.

 마지막으로, Adler Tank Rentals는 유체 저장 및 처리 솔루션을 제공합니다. 이 부문은 각종 탱크 및 보조 장비를 임대하여 석유, 화학, 건설 및 환경 관리 분야의 고객들에게 안정적이고 효과적인 저장 및 처리 옵션을 제공합니다.

 MGRC는 고객 중심의 접근과 기술 혁신을 통해 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 비즈니스 모델과 안정적인 재무 성과를 바탕으로 투자자들에게 신뢰를 주고 있습니다. 앞으로도 산업의 다양한 Bedrock 서비스를 제공하여 고객의 변화하는 Bedrock 요구에 대응할 것으로 기대됩니다.

 

배당 정보

 

 맥그래스 렌트코프의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

배당수익률(시가배당률) Dividend Yield

 배당수익률은 1.56%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.

 최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 1.55%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 1.88%, 최고 배당수익률은 2.12%, 최저 배당수익률은 1.54%임을 알 수 있습니다. 전반적으로 1~2% 수준의 저배당주라고 판단됩니다.

 

 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다. 

 그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다. 

 

 

 

연간 배당금 Annual Payout

 배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.

 맥그래스 렌트코프의 연간 배당금은 1.9달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 19달러겠죠?

다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다. 

 

 

배당성향 Payout Ratio

 배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다. 

 맥그래스 렌트코프의 배당성향은 40.34% 이네요. 잉여 이익금을 배당금으로 지불하기보다는 회사의 성장에 투자하는 모습을 보이고 있습니다. 

 

 

 

배당성장 Dividend Growth

 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다. 

 맥그래스 렌트코프의 5년 평균 성장률이 6.46% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?

 

 

 최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 0.97달러하던 배당금은 2023년에 1.85달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 2.78%로 확인됩니다. 

 연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 7.38%라고 추정할 수 있습니다. 

 배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다. 

 배당을 연속 상향 지급한 기간은 20년이네요. 배당을 꾸준히 주는 것 뿐만 아니라 연속 상향을 20년 동안 해왔다는 것에도 의미가 있습니다.

 

 

 

배당공지 Last Announced Dividend

 

 최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 1월 16일 배당락을 기준으로 2024년 1월 31일에 1주 당 0.46 달러를 지급한 이력이 있습니다.  맥그래스 렌트코프는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 1월, 4월, 7월, 10월에 배당금이 지급됩니다. 

 한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다.  일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.

 다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠?   다음 배당락일은 2024년 4월 15일 월요일입니다. 주말을 제외한다면 4월 11일 목요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다. 

 

 

주가 및 기업 실적

 전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.

 

 전체 기간의 주가 그래프를 살펴보면 꾸준한 우상향의 모습을 보이고 있고 최근 1년간의 그래프를 보더라도 지속적인 상승세를 보여주고 있습니다. 꾸준한 주가 상승에도 배당수익률이 1~2% 수준으로 나온다면 시세차익과 배당수익을 같이 얻을 수 있겠습니다. 

 

 다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년의 데이터입니다만 총매출은 아주 이상적으로 우상향을 보이고 있고 순이익 또한 매출과 함께 성장하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 

 

 

 맥그래스 렌트코프에 대한 종합의견입니다. 20년동안 연속 상향 배당 지급을 해오고 있으며 배당성장률 또한 5년 연평균 6% 수준으로 양호한 성장세입니다. 뿐만 아니라 주가의 꾸준한 상승을 통해 시세차익을 얻을 수 있으며 배당금이든 시세차익이든 기업의 실적이 뒷받침 되어야하는데 순이익과 매출 측면에서도 안정적으로 운영되고 있음을 볼 수 있습니다. 

 

미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.

 

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