제너럴 다이내믹스 / General Dynamics Corp / GD
General Dynamics Corporation (GD)는 미국의 다양한 국방 및 항공우주 기술을 전문으로 하는 대형 군수 기업입니다. 기업은 다음과 같은 주요 사업 영역을 보유하고 있습니다:
1. Aerospace Systems: General Dynamics Aerospace Systems는 고급 항공우주 시스템 및 제품을 개발하고 제조합니다. 이 부문은 전투기, 전투헬기, 무인 항공기 및 우주항공기와 같은 다양한 제품을 생산하며, 미국 국방부와 연방 정부, 그리고 국제 시장에 제품을 공급합니다.
2. Combat Systems: General Dynamics Combat Systems는 전투 차량, 포탑, 포, 그리고 기타 군사용 장비를 개발하고 제조합니다. 이 부문은 M1 에이브람스 전차 및 스트라이커 장갑차와 같은 현대화된 군사 시스템을 제공하며, 미국 군 및 국제 고객을 지원합니다.
3. Information Technology: General Dynamics Information Technology는 정보 기술 서비스 및 솔루션을 제공합니다. 이 부문은 네트워크, 보안, 클라우드, 데이터 분석 및 IT 인프라 관리와 같은 분야에서 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다.
4. Marine Systems: General Dynamics Marine Systems는 군용 및 상업용 선박을 설계, 건조 및 유지 보수합니다. 이 부문은 항공모함, 잠수함, 구축함 및 상업용 선박을 포함한 다양한 선박 유형을 제공하며, 미 해군 및 해외 고객에게 선진 해양 기술을 제공합니다.
5. Mission Systems: General Dynamics Mission Systems는 통신 및 정보 시스템을 개발하고 제공합니다. 이 부문은 통신 네트워크, 전투 관리 시스템, 사이버 보안 솔루션 등 다양한 임무 관련 시스템을 제공하여 군사 및 국가 안보에 기여합니다.
이러한 다양한 사업 영역을 통해 General Dynamics는 군수 및 항공우주 분야에서 광범위한 제품과 서비스를 제공하며, 미국과 국제 시장에서 꾸준한 성과를 거두고 있습니다.
배당 정보
제너럴 다이내믹스의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률(시가배당률) Dividend Yield
배당수익률은 2.06%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.
최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 2.01%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 2.25%, 최고 배당수익률은 2.50%, 최저 배당수익률은 2.00%임을 알 수 있습니다. 전반적으로 1~2% 수준의 배당수익률을 얻을 수 있는 저배당주에 해당하네요.
예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다.
그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다.
연간 배당금 Annual Payout
배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.
제너럴 다이내믹스의 연간 배당금은 5.68달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 56.8달러겠죠?
다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다.
배당성향 Payout Ratio
배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다.
제너럴 다이내믹스의 배당성향은 43.93% 이네요. 이익 잉여금의 절반 이상은 향후 기업의 성장에 투자하는 모습을 통해 지속적인 성장이 기대가 되고, 그로인한 앞으로의 배당금 상승 혹은 주가의 상승을 기대해 볼 수 있는 대목입니다.
배당성장 Dividend Growth
배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다.
제너럴 다이내믹스의 5년 평균 성장률이 7.26% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?
최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 2.42달러하던 배당금은 2023년에 5.22달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 5.03%로 확인됩니다.
연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 8.92%라고 추정할 수 있습니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다.
배당을 연속 상향 지급한 기간은 29년이네요. 제너럴 다이내믹스는 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다.
배당공지 Last Announced Dividend
최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 1월 18일 배당락을 기준으로 2024년 2월 9일 1주 당 1.32달러의 배당금을 지급한 이력이 있습니다. 제너럴 다이내믹스는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 2월, 5월, 8월, 11월에 배당금이 지급됩니다.
한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다. 일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.
다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠? 다음 배당락일은 2024년 4월 12일 금요일입니다. 주말이 포함되어 있지 않아 4월 10일 수요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다.
주가 및 기업 실적
전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.
전체 기간동안의 주가 흐름을 살펴보면 2020년에 잠시 하락하지만 이내 곧 다시 상승 기조를 유지하면서 현재까지도 상승세를 보이고 있습니다. 최근 1년 간의 데이터를 살펴보더라도 1년 전 대비 현재가 가장 고점임을 알 수 있는데요. 주가의 기준으로 본다면 지속적인 우상향이 기대가 되는 부분입니다만 미래는 알 수 없는 것이죠. 주가의 상승은 역시나 기업의 실적이 기반이되어야 할텐데요.
다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년까지의 데이터를 살펴보면 총 매출은 안정적으로 유지 및 상승하는 모습을 보이고 있고 순이익 또한 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
제너럴 다이내믹스에 대한 종합의견입니다. 29년동안 연속적으로 배당을 상향 지급해오고 있고 배당 성장세 세는 과거 대비 조금은 둔화되고 있지만 여전히 5% 이상의 성장세를 보이고 있고, 이를 뒷받침하듯 총매출과 순이익 측면에서도 안정적인 상태인데 주가는 우상향하는 모습입니다. 매수 가능성을 보이는 종목이라고 판단됩니다. 투자는 개인의 선택입니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
2023.11.13 - [독서노트] - [독서노트] 배당주로 월 500만 원 따박따박 받는 법 (김수현)
[독서노트] 배당주로 월 500만 원 따박따박 받는 법 (김수현)
보유할 땐 현금흐름을, 매도할 땐 시세차익을! 금리가 오르면 시장에는 유동성이 줄어들어 시세차익을 노리는 주식 투자는 어려워지게 될 것이다. 그렇다면 증시가 다시 살아날 경우 배당주 투
readerwriterb.tistory.com
'주식 재테크' 카테고리의 다른 글
| [주식] 미국 배당주 종목 분석 'SEI 인베스트먼트(SEIC)' (0) | 2024.03.20 |
|---|---|
| [주식] 미국 배당주 종목 분석 '프랭클린 일렉트릭 (FELE)' (1) | 2024.03.19 |
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '맥그래스 렌트코프(MGRC)' (1) | 2024.03.15 |
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '이콜랩(ECL)' (0) | 2024.03.14 |
| [주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '커뮤니티뱅크시스템(CBU)' (1) | 2024.03.13 |
댓글