SJW 그룹 / SJW Group / SJW
SJW 그룹은 1980년 3월 18일에 상장한 유틸리티 종목이며, 상장된 시장은 NYSE(뉴욕증권거래소)입니다.
SJW 그룹은 지주회사이며 이 회사는 SJWC(San Jose Water Company), SJWNE LLC(SJWNE LLC), SJWTZ(SJW TX, Inc.), SJW 랜드 컴퍼니(SJW Land Company) 등 4개의 완전 자회사를 통해 운영됩니다. 본 회사는 다음 두 가지 부문을 통해 운영됩니다. 수도 시설 서비스와 부동산 서비스입니다. 워터 유틸리티 서비스 부문은 SJW 그룹의 자회사인 SJWC, 코네티컷 워터, CLWSC, 메인 워터 및 뉴잉글랜드 워터 유틸리티 서비스(NEWUS)를 통해 고객에게 워터 유틸리티 및 유틸리티 관련 서비스를 제공합니다. 부동산 서비스 부문은 SJW Land Company와 Chester Realty, Inc.에서 수행하는 부동산 관리 및 투자 활동에 종사하고 있습니다. SJWC는 캘리포니아주 대도시 새너제이 지역에서 수도 서비스 제공 사업을 하는 유틸리티 기업입니다.
배당 정보
SJW 그룹의 배당정보를 살펴보겠습니다.
배당수익률은 2.29% 입니다. 배당수익률은 주가 대비 얼마만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표로서 변동되는 주가에 기인하기 때문에 뒤에서 자세히 다루도록 하겠습니다
배당금은 1.52 달러입니다. 이는 SJW 그룹 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 배당금이 1.52 달러임을 의미합니다.
배당 성향은 47.32% 입니다. 배당 성향은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익 잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 하는 돈의 비율입니다. 약 47%를 주주에게 환원하고 있고 나머지 53%는 회사의 성장을 위해 투자하는 것으로 이해됩니다
배당성장은 최근 5년을 기준으로 연 평균 6.3% 입니다. 배당주 투자에 있어서 배당성장 또한 중요한 부분이기 때문에 뒤에서 상세히 다루도록 하겠습니다. 배당을 꾸준히 늘려 온 기간은 56년이네요. 56년 동안 꾸준히 배당을 늘려왔기 때문에 앞으로도 기록을 유지하기 위해 배당을 계속 줄 것이라는 기대감이 있습니다.
최근 배당 공지를 보겠습니다. 2023년 11월 3일 배당락을 기준으로 2023년 12월 1일에 0.38 달러가 지급되었습니다. 앞서 1년 간 받을 수 있는 배당금이 1.52달러라고 했는데, 1회 지급이 0.38 달러인 것을 고려하면 분기 배당인 것을 알 수 있습니다. SJW 그룹은 3월 배당주, 6월 배당주, 9월 배당주, 12월 배당주임을 알 수 있습니다. 포트폴리오 구성 시 참고 하세요.
배당 수익률 Dividend Yield
배당 수익률에 대해서 알아보겠습니다. 배당수익률은 앞서 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이 주는지를 의미한다고 했습니다. 위의 선 그래프를 보면 최근 5년 간의 그래프 확인 시 수익률이 오르락 내리락 반복하는 것을 볼 수 있습니다. 배당은 56년 동안 꾸준히 상승 지급했다고 했는데 배당수익률이 오르락내리락 한다는 것은 주가가 오르락 내리락 한다고 이해하면 됩니다. 그렇기 때문에 배당수익률을 말할 때는 동일 연도라고 하더라도 수익률을 나타내는 것이 여러방식이 있습니다. 위의 데이터처럼 연말 수익률, 평균 수익률, 최대 수익률, 최저 수익률 등으로 나타낼 수 있는데요. 추세를 비교하기 위해 평균 수익률로 비교해보면 2013년에는 2.47%의 수익률이 2023년에 2.11% 수준으로 나타나고 있습니다. 변동이 크지 않죠? 전반적으로 1~2%의 수익을 얻을 수 있는 저배당주라고 판단됩니다.
배당 성장률 Dividend Growth
배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것입니다. 최근 10년 간의 데이터를 비교해보면 막대그래프가 우상향 하는 모습을 볼 수 있습니다. 수치로 확인해보자면 2013년에 1주 당 0.73 달러하던 배당금이 2023년에는 1.52 달러로 증가한 것을 볼 수 있고 매년 상승하고 있는 것도 확인할 수 있습니다. 일시적인 투자가 아닌 지속적으로 재투자까지 염두해둔다면 CAGR도 확인을 하면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 기간에 투자를 하고 투자로 인한 배당금도 재투자를 한다고 가정했을 때의 연 평균 수익률을 의미합니다. 최근 10년 간을 기준으로 CAGR을 비교하면 5~9% 수준의 성장을 보이고 있어서 매력적인 부분이라고 판단합니다.
배당성장률이 중요한 이유는 바로 복리 효과 때문인데요. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 의미이기 때문에 재투자를 감안한다면 복리효과는 더 커지는 셈이죠.
Price & Dividend History
배당금과 주가를 비교해보도록 하겠습니다. 최근 5년 간의 데이터를 기준으로 위의 막대 그래프는 배당금을 의미합니다. 1년에 4회 주는 것을 확인할 수 있고 매년 상승하는 모습도 볼 수 있습니다.
아래 선 그래프는 주가를 의미하는데 2019년 기준으로 2023년은 소폭 상승하였으나 전반적으로 크게 하락하는 경향은 아니기 때문에 장기적으로 투자하는 관점에서는 나쁘지 않게 보고 있습니다.
매출 및 영업이익
주식 투자에 있어서 가장 중요한 것은 기업의 실적이겠죠. 기업의 실적 중 대표적인 매출과 영업이익에 대해서 살펴보겠습니다. 2013년부터 2022년까지의 매출과 영업이익 그래프입니다.
왼쪽 그래프인 매출은 시간이 지날수록 우상향하는 모습을 보이고 있고, 오른쪽 그래프의 영업이익은 2019년에 다소 실적이 좋지 않은 상황에서 2020년도에는 과거 실적을 크게 뛰어 넘는 결과를 나타냅니다.
아무래도 매출처럼 안정적으로 상승하는 모양이 좋긴한데 2019년에 급격히 하락한 모습은 조금 아쉽고, 영업이익은 하락했지만 매출에서는 어느정도 선방한 것을 보면 주 사업 외에도 매출을 커버할 수 있는 영역이 있다는 것을 의미하기도 하겠습니다.
종합 의견입니다. SJW 그룹은 56년 장기간 동안 배당을 지속적으로 늘려오고 있고 배당성장세 또한 긍정적으로 보여집니다. 영업이익은 다소 중간에 하락했지만 이내 회복하는 모습을 보이고 있고, 매출은 전반적으로 우상향하는 모습으로 보아 일부 투자를 하면서 모니터링을 해봐도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
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