[주식] 미국 배당주 종목 분석 '파카 하니핀 Parker-Hannifin (PH)'

파카 하니핀 Parker-Hannifin (PH)

 파카 하니핀은 1964년 12월 9일에 NYSE(뉴욕증권거래소)에 상장 된 자본재 종목으로서 주요 사업은 기계분야입니다. 파카 하니핀은 1917년 설립된 모션 제어 기술 및 시스템 관련 산업용 장비를 생산하는 제조업체로, 모바일, 산업, 항공 우주, 실내 온도 조절, 전자 기계, 여과, 유체 및 가스 처리, 유압, 공업, 공정 제어 등 다양한 분야에 정밀 공학 제품과 솔루션을 공급합니다. 동사는 50개 국가에 300개가 넘는 제조 시설을 보유하고 있으며, 100개가 넘는 국가에 자사의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 파카 스토어라는 자체 산업 소매 아울렛 매장을 통해 제품을 직접 판매하고 있으며, 전 세계에 3,000개가 넘는 지점을 소유하고 있습니다. 

 

https://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.223a4a3cce02eb6315731910237ad1ca/?vgnextoid=25a44f9d37a5e210VgnVCM10000048021dacRCRD&vgnextfmt=KO

모션 및 콘트롤 기술의 글로벌 일류기업

 

 

배당 정보

 

 파카 하니핀의 배당 정보를 알아보겠습니다. 먼저 배당이란 기업이 영업활동을 통해 얻은 수익 중 일부를 주주에게 지급하는 돈을 의미합니다. 그렇기 때문에 배당주 투자에 있어서 어느정도의 수익률이 발생하고 얼마나 자주 얼마만큼의 배당을 주는지 등 기본정보에 대해서 알아보겠습니다.

 먼저 배당수익률은 1.37%입니다. 배당수익률은 현재 주가 기준으로 배당금을 얼마나 많이 주는지를 확인할 수 있습니다. 현재 주가의 영향을 받는 지표이기 때문에 당장의 수치만으로 가치를 판단하기에는 어려움이 있으므로 뒤에서 상세히 다루겠습니다.

 배당금은 5.92 달러입니다. 이는 파카 하니핀을 1주 가지고 있으면 1년 동안 5.92 달러의 배당금을 받을 수 있다는 것을 의미합니다.

 배당성향은 24.73% 입니다. 배당성향은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 수익 중 얼마만큼을 배당으로 지급하느냐의 비율입니다. 그러므로 약 24%는 배당금으로, 남은 76%는 기업의 성장을 위해 투자한다는 의미로 이해할 수 있습니다. 아직은 기업을 더 성장시키고자 하는 경영진의 방향을 알 수 있습니다.

 5년 기준으로 배당성장 확인 시 연간 14.44%의 큰 성장을 보이고 있네요. 배당 성장 기간은 7년으로 나타내고 있습니다. 이 부분도 중요한 부분이기 때문에 뒤에서 상세히 다루도록 하겠습니다.

 최근 배당 공지를 보겠습니다. 2023년 11월 10일에 배당락을 기준으로 2023년 12월 1일에 1주 당 1.48 달러의 배당금을 지급할 예정이네요. 분기 배당이기 때문에 파카 하니핀은 3월 배당주, 6월 배당주, 9월 배당주, 12월 배당주에 해당합니다. 포트폴리오 구성 시 참고하세요.

 

 

 

 

배당 수익률 Dividend Yield

 

 배당수익률을 살펴보겠습니다. 2020년도 초반에 배당수익률이 급격하게 올랐다가 내려오는 것을 보실 수 있습니다. 배당수익률은 앞서 말씀 드린 것처럼 주가에 비해 배당을 얼마나 많이 주느냐이기 때문에 배당수익률이 높다는 것은 배당금이 급격히 많아졌거나 주가가 급격히 하락했음을 의미합니다. 2020년도 초에는 코로나 여파로 인해 주가가 하락한 것에 의한 것임을 추측할 수 있습니다. 이처럼 배당수익률은 동일 연도라고 하더라도 지속적으로 변화하는 부분이기 때문에 위의 데이터를 보시더라도 연말 기준 수익률, 평균 수익률, 최대 수익률, 최소 수익률 등으로 다양하게 표현하고 있습니다.

 추세 확인을 위해 평균 수익률을 기준으로 살펴보면 2013년도에는 1.46% 수준의 수익률이 2023년 기준으로 1.5% 수익률을 기록하고 있습니다. 크게 변동사항이 없는 수준인것 같죠? 수익률 자체만으로 본다면 제 기준에서는 저배당 주로 판단합니다. 배당 수익률 외의 매력 요소를 찾아보겠습니다. 

 

 

 

배당 성장률 Dividend Growth

 

 

 배당주 투자에 있어서 제가 가장 중요하게 생각하는 항목이 바로 배당성장률입니다. 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 확인할 수 있는 부분인데요. 그래프를 보시면 시간이 지날수록 배당금이 조금씩 늘어나는 모습을 볼 수 있습니다. 데이터로 보자면 2013년도에 1.78 달러의 배당금이 2023년도에는 5.77달러로 성장했음을 볼 수 있습니다. 꽤 큰 성장을 보이고 있네요. 매력적입니다. 직전 년도와 비교했을때의 성장률을 보시려면 Annual Payout Growth 데이터를 보시면 되는데 두 자릿수의 성장 연도가 꽤 많이 보이네요. CAGR 지표도 중요합니다. 이는 해당 연도에 이 종목을 투자하고 그 종목의 배당금까지 재투자를 해왔다면 연평균 어느 정도의 성장을 했느냐를 알 수 있는 지표인데 2013년부터 제가 투자했다면 매년 약 12% 수준의 성장을 지속적으로 한다는 내용입니다. 와닿지 않으시죠? 예금이자와 비교하시면 바로 와닿으실 겁니다. 배당성장률이 중요한 이유는 바로 복리효과 때문입니다. 

 앞서 배당수익률의 변화가 크지 않았던 것 기억하시나요? 배당금이 이렇게 성장하고 있는데도 수익률이 비슷하다는 것은 주가도 그만큼 상승하고 있다는 의미입니다. 배당성장도 좋고 주가도 상승이라니. 더욱 매력적인 종목으로 보이는데요. 추가적으로 확인해보겠습니다.

 

Price & Dividend History

 

 배당금과 주가를 비교해 보겠습니다. 위에서 말씀드린 것처럼 역시나 배당금도 성장하고 주가도 계속 우상향 하는 모습을 알 수 있습니다. 여기까지만 보면 해당 종목을 매수 안 할 수가 없는 정보들뿐이네요. 하지만 종목 선정에 있어서 가장 중요한 실적을 확인해 봐야겠죠? 바로 확인해 보시죠

 

 

 

 

매출 및 영업이익

 

 기업의 실적을 대표하는 여러 항목이 있습니다. 그중에서도 저는 매출과 영업이익에만 초점을 맞춰서 분석하고 있습니다. 다른 이유는 없고 가장 직관적이면서도 당연히 확인해야 되는 기본조건이기 때문입니다.

 위 그래프 중에서 왼쪽은 매출그래프, 오른쪽은 영업이익 그래프입니다. 2014연도부터 2023년까지를 비교한 모습입니다. 수치 하나하나를 비교하실 필요는 없습니다. 과거 년도 대비해서 지속적으로 상승하고 있느냐. 물론 중간에 이가 빠진 듯이 잠시 주춤 하지만 이내 곧 회복하고 성장을 이루고 있습니다.

 

 파카 하니핀에 대한 종합 의견입니다. 배당성장이 두 자릿수를 기록하고 있고 이를 꽤 유지하고 있습니다. 배당 성장뿐만 아니라 주가 상승까지 하고 있는 종목이라 배당금과 시세차익 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 종목이네요. 뿐만 아니라 매출과 영업이익 측면에서도 양호한 모습을 보이고 있어서 꽤 긍정적입니다.

 물론 위의 분석을 통해서 확인되지 못한 위험 요소도 있겠지만 종목 선정에 있어서 최소한의 기준선은 충족한 종목이지 않나라는 생각이 듭니다. 하지만 아시죠? 모든 투자의 결정은 본인이 하는 겁니다. 

 

미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.

 

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