유니버설 / Universal / UVV
유니버설은 1980년 3월 17일에 NYSE(뉴욕증권거래소)에 상장된 필수소비재 종목이며 세계적인 잎담배 공급업체입니다. 이 회사는 30개국 이상에서 운영되는 소비자 제품 제조업체에 대한 기업 간 농산물 공급업체 입니다. 식물성 원료 플랫폼을 통해 식물성 추출물과 식물성 추출밀 및 향료를 생산할 수 있는 다양한 부가가치 제조 공정을 제공합니다. 두 개의 세그먼트를 통해 작동합니다. 담배 운영 및 성분 운영입니다. 담배 운영 부문 활동은 소비자 담배 제품 제조업체에 판매하거나 판매하기 위해 잎담배를 계약, 조달, 가공, 포장, 저장 및 배송하는 것을 포함합니다. 또한 담배 고객을 대상으로 물리적, 화학적 제품 테스트와 연기 테스트를 제공합니다. 재료 운영 부문은 고객에게 인간과 애완동물 소비를 위한 다양한 식물 기반 재료를 제공합니다.
Universal Corporation - Internet Web Site
For a few years now, MLT has developed a project to improve farmers’ livelihoods by providing them with a treadle pump that facilitates the watering of crops that can complement farmers’ income. (((WATCH VIDEO)))
www.universalcorp.com
배당 정보
유니버설의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률은 5.31%입니다. 배당수익률은 주가 대비 배당금을 얼마나 받을 수 있는지를 의미하는데요. 주가에 영향을 받는 부분이기 때문에 어느 시점을 기준으로하느냐에 따라서 배당수익률은 달라집니다. 배당수익률은 뒤에서 따로 자세히 다루도록 하겠습니다.
배당금은 3.2 달러네요. 유니버설 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 배당금은 3.2 달러라는 의미입니다.
배당성장을 보겠습니다. 5년을 기준으로 보았을 때 연 평균 4.11%의 수익률을 보여주고 있습니다. 배당주 투자에 있어서 배당성장률도 중요하기 때문에 이 부분도 뒤에서 자세히 다루도록 하겠습니다. 배당성장 기간은 32년인데, 배당을 꾸준히 늘려온 기간이 32년임을 알 수 있습니다. 배당 투자 시 참고할 부분이겠습니다.
최근 배당공시를 보겠습니다. 2024년 1월 5일 배당락을 예정으로 2024년 2월 5일에 1주 당 0.8 달러의 배당금이 지급될 예정입니다. 앞서 1년 간 받을 수 있는 배당금은 3.2 달러라고 말씀드렸는데요. 유니버설은 분기배당이기 때문에 1회 지급되는 것은 25%인 0.8 달러라고 이해하시면 됩니다. 분기마다 0.8 달러를 받아 1년에 4회를 받으면 3.2 달러가 되겠지요? 이처럼 유니버설은 분기배당으로 2월 배당주, 5월 배당주, 8월 배당주, 11월 배당주에 해당합니다. 포트폴리오 구성 시 참고 바랍니다.
배당 수익률 Dividend Yield
배당수익률에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 앞서 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이 주는지를 의미한다고 했으며, 그렇기 때문에 배당주 투자에 있어서 고려되어야 하는 데이터입니다. 위의 그래프를 보시면 배당수익률이 지속적으로 하락하거나 상승하지 않고 오르락내리락 하는 모습을 볼 수 있습니다. 배당금은 32년동안 지속 성장해왔다고 알고 있는 상황에서 배당수익률이 오르락내리락한다는 것은 주가가 그 만큼 변동이 있었다고 이해되는 부분입니다.
2013년부터 2023년의 배당수익률 변화를 보겠습니다. 동일 연도만 보더라도 배당수익률을 표현하는 방법이 4가지가 있습니다. 연말 기준의 수익률, 평균 수익률, 최대 수익률, 최저 수익률이지요. 전반적인 추이를 보기 위해 평균 수익률을 채택하여 설명하겠습니다. 2013년에 3.74%의 배당수익률은 2023년 6.22%로 증가하였습니다. 전반적으로 3~6%의 수준의 수익률을 형성하고 있어서 배당주로서의 매력도는 있는 종목입니다. 배당수익률이 높은지 낮은지 판단하기가 애매할 때는 예금이자와 비교하면 와닿으실 겁니다.
배당 성장률 Dividend Growth
배당성장률에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 성장했는지를 보여주는 지표입니다. 배당성장률이 중요한 이유는 바로 복리 효과 때문인데요. 배당주 투자로 인해 지급받은 배당금도 다시 재투자한다는 가정하에 배당금이 지속적으로 성장해 주면 복리효과가 훨씬 커지기 때문이지요. 최근 10년 간의 데이터를 보면 2013년에 1주 당 2달러 하던 배당금이 2023년에는 3.18달러로 성장하였습니다. 성장세가 큰 것인지 가늠이 잘 안 되죠. 그래서 CAGR을 살펴보면 도움이 됩니다. CAGR은 Compound Annual Growth Rate의 약자로 특정 기간에 투자를 했다고 가정했을 때 그로 인한 배당금도 재투자를 한다면 현재까지 연평균 수익률이 어느수준인지를 알 수 있습니다. 2013년에 제가 유니버설에 투자를 하고 그 배당금까지 재투자를 해와다면 2023년까지 연 평균 4.75%의 수익률을 얻을 수 있었다는 이야기입니다. 2018년과 2019년에 배당성장이 크게 이루어졌고 그 이후로는 연간 1% 대의 성장을 보이고 있습니다. 최근의 데이터만 보면 조금은 아쉬운 수준입니다만 투자 여부는 조금 더 살펴보겠습니다.
Price & Dividend History
최근 5년간의 배당금과 주가를 비교해 보겠습니다. 배당금이 성장하고는 있으나 그래프상으로 눈에 띌 정도로 큰 성장은 보이지 않고 주가는 그에 비해 오르락내리락하는 상황입니다. 5년 전과 비교했을 때는 주가도 유사 수준이네요. 배당금의 성장이 크거나, 주가의 상승이 크면 투자의 매력도가 올라가겠습니다만 조금은 아쉬운 수준이라고 생각합니다.
매출 및 영업이익
주식 투자에 있어서 가장 중요한 기업의 실적을 살펴보겠습니다. 실적 중에서도 대표적인 2가지인 매출과 영업이익에 대해서만 살펴볼 텐데요. 위의 왼쪽 그래프가 매출, 오른쪽 그래프가 영업이익을 나타내고 있습니다. 2014년부터 2023년까지의 데이터를 살펴볼 수 있습니다.
매출과 영업이익은 우상향이 좋습니다만 매출은 W형태를 띄우면서 불안정한 모습을 보이고 있고, 영업이익 또한 2014년에는 강력한 실적을 보이다가 시작이 지나면서 조금은 주춤거리는 모습을 볼 수 있습니다.
유니버설 종목에 대한 종합의견입니다. 당장의 배당수익률은 예금이자보다 우수한 수준으로 투자할만한 가치가 있어 보이며 배당성장성은 최근 큰 폭의 상승을 보이고 있지 않으나 32년 동안 꾸준한 배당성장을 이루고 있습니다. 매출과 영업이익은 다소 불안정한 모습을 보이고 있습니다. 현시점을 기준으로는 다른 종목을 더 공부해서 탐색하는 것이 좋다고 생각됩니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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